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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 424.00 | 129 973.00 | 9 451.00 | 139 424.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 763.00 | 92 073.00 | 8 689.00 | 100 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 293.00 | 342 181.00 | 106 111.00 | 448 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 272.00 | 568 530.00 | 154 742.00 | 723 272.00 |
BT Marchandises | 4 447 559.00 | 836 211.00 | 3 611 349.00 | 4 447 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 197.00 | 122 701.00 | 1 634 496.00 | 1 757 197.00 |
BZ Autres créances | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
CF Disponibilités | 150 700.00 | | 150 700.00 | 150 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 791.00 | | 57 791.00 | 57 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 467 018.00 | 958 911.00 | 5 508 106.00 | 6 467 018.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 200 820.00 | 1 527 441.00 | 5 673 378.00 | 7 200 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 616.00 | 1 495 616.00 | | 1 495 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 562.00 | 149 562.00 | | 149 562.00 |
DG Autres réserves | 388 769.00 | 388 769.00 | | 388 769.00 |
DH Report à nouveau | 2 101 363.00 | 2 063 289.00 | | 2 101 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 387.00 | 38 074.00 | | 261 387.00 |
DK Provisions réglementées | 5 373.00 | 4 662.00 | | 5 373.00 |
DL TOTAL (I) | 4 402 070.00 | 4 139 972.00 | | 4 402 070.00 |
DP Provisions pour risques | 38 030.00 | 87 035.00 | | 38 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 030.00 | 87 035.00 | | 38 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842.00 | 8 585.00 | | 1 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 164.00 | 584 177.00 | | 610 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 546.00 | 6 868.00 | | 10 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 533.00 | 447 645.00 | | 306 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 897.00 | 309 819.00 | | 298 897.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | 945.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 768.00 | 1 358 039.00 | | 1 228 768.00 |
ED (V) | 4 510.00 | 1 163.00 | | 4 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 673 378.00 | 5 586 210.00 | | 5 673 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 222.00 | 1 351 171.00 | | 1 218 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 842.00 | 8 585.00 | | 1 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 176 737.00 | 897 102.00 | 4 073 839.00 | 3 176 737.00 |
FG Production vendue services | 48 207.00 | 7 460.00 | 55 667.00 | 48 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 224 944.00 | 904 562.00 | 4 129 506.00 | 3 224 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 160 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 744 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 403.00 | |
GE Autres charges | | | 15 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 101 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338 395.00 | 14 290.00 | | 338 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 212.00 | 3 039.00 | | 82 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 607.00 | 44 029.00 | | 420 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 195.00 | 28 639.00 | | 35 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 423.00 | 1 663.00 | | 30 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 618.00 | 30 302.00 | | 65 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354 989.00 | 13 726.00 | | 354 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 996.00 | | | 103 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 595 319.00 | 4 376 969.00 | | 4 595 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 333 932.00 | 4 338 895.00 | | 4 333 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 387.00 | 38 074.00 | | 261 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 303.00 | | 7 624.00 | 724 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 655.00 | 723 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 655.00 | 553 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 539.00 | | 3 375.00 | 166 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 764.00 | | 4 249.00 | 557 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 958.00 | 44 227.00 | 8 655.00 | 532 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 514.00 | 6 459.00 | | 123 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 444.00 | 37 768.00 | 8 655.00 | 409 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 662.00 | 2 923.00 | 2 212.00 | 4 662.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 035.00 | 38 030.00 | 87 035.00 | 87 035.00 |
6N Sur stocks et en cours | 787 053.00 | 49 157.00 | | 787 053.00 |
6T Sur comptes clients | 122 297.00 | 24 246.00 | 23 842.00 | 122 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909 350.00 | 73 403.00 | 23 842.00 | 909 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 001 047.00 | 114 356.00 | 113 089.00 | 1 001 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 403.00 | 23 842.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 530.00 | 7 035.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 423.00 | 82 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 533.00 | 306 533.00 | | 306 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 777.00 | 40 777.00 | | 40 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 953.00 | 99 953.00 | | 99 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 969.00 | 77 969.00 | | 77 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 161.00 | | | 1 597 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 036.00 | | | 160 036.00 |
VB T. V. A. | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VI Groupe et associés | 610 164.00 | 610 164.00 | | 610 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 451.00 | | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 791.00 | | | 57 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 759.00 | 1 833 759.00 | | 1 833 759.00 |
VW T.V.A. | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 222.00 | 1 218 222.00 | | 1 218 222.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 002.00 | 32 237.00 | | 30 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 369.00 | 54 993.00 | | 76 369.00 |
ST Autres comptes | 562 790.00 | 606 929.00 | | 562 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 195.00 | 141 934.00 | | 143 195.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 113 469.00 | 142 411.00 | | 113 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 887.00 | 10 409.00 | | 9 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 889.00 | 42 646.00 | | 39 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 644 585.00 | 694 528.00 | | 644 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 704.00 | 464 484.00 | | 362 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 895 824.00 | 946 267.00 | | 895 824.00 |