| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 758.00 | 135 705.00 | 5 054.00 | 140 758.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 763.00 | 97 238.00 | 3 525.00 | 100 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 011.00 | 405 236.00 | 43 774.00 | 449 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 324.00 | 642 482.00 | 82 842.00 | 725 324.00 |
BT Marchandises | 4 465 780.00 | 889 445.00 | 3 576 335.00 | 4 465 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 293.00 | 39 956.00 | 1 285 337.00 | 1 325 293.00 |
BZ Autres créances | 126 627.00 | | 126 627.00 | 126 627.00 |
CF Disponibilités | 125 682.00 | | 125 682.00 | 125 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 026.00 | | 49 026.00 | 49 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 092 408.00 | 929 400.00 | 5 163 008.00 | 6 092 408.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 820 222.00 | 1 571 882.00 | 5 248 340.00 | 6 820 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 616.00 | 1 495 616.00 | | 1 495 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 562.00 | 149 562.00 | | 149 562.00 |
DG Autres réserves | 388 769.00 | 388 769.00 | | 388 769.00 |
DH Report à nouveau | 2 304 126.00 | 2 362 751.00 | | 2 304 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 203.00 | -58 625.00 | | -71 203.00 |
DK Provisions réglementées | 2 679.00 | 5 219.00 | | 2 679.00 |
DL TOTAL (I) | 4 269 549.00 | 4 343 292.00 | | 4 269 549.00 |
DP Provisions pour risques | 11 166.00 | 9 322.00 | | 11 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 166.00 | 9 322.00 | | 11 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469.00 | 1 575.00 | | 1 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 451.00 | 420 322.00 | | 477 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 988.00 | 130 732.00 | | 295 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 130.00 | 205 970.00 | | 190 130.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 5 147.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 135.00 | 763 746.00 | | 965 135.00 |
ED (V) | 2 490.00 | 286.00 | | 2 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 248 340.00 | 5 116 646.00 | | 5 248 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 135.00 | 763 746.00 | | 965 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 469.00 | 1 575.00 | | 1 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 424 568.00 | 746 191.00 | 3 170 759.00 | 2 424 568.00 |
FG Production vendue services | 52 218.00 | 5 319.00 | 57 537.00 | 52 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 787.00 | 751 510.00 | 3 228 297.00 | 2 476 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 263 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 629 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 490.00 | |
GE Autres charges | | | 35 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 335 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 253.00 | 20 433.00 | | 14 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 281.00 | 34 918.00 | | 22 281.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 540.00 | 2 508.00 | | 2 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 820.00 | 37 426.00 | | 24 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 818.00 | 12 050.00 | | 5 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 818.00 | 14 404.00 | | 5 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 003.00 | 23 022.00 | | 19 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -54 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 124.00 | 3 675 727.00 | | 3 288 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 359 327.00 | 3 734 352.00 | | 3 359 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 203.00 | -58 625.00 | | -71 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 037.00 | | 5 537.00 | 728 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 249.00 | 725 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 249.00 | 554 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 458.00 | | 790.00 | 170 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 578.00 | | 4 747.00 | 557 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 688.00 | 40 043.00 | 8 249.00 | 610 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 161.00 | 2 544.00 | | 133 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 527.00 | 37 499.00 | 8 249.00 | 477 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 219.00 | | 2 540.00 | 5 219.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 322.00 | 11 166.00 | 9 322.00 | 9 322.00 |
6N Sur stocks et en cours | 849 966.00 | 39 479.00 | | 849 966.00 |
6T Sur comptes clients | 51 854.00 | 3 252.00 | 15 150.00 | 51 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 901 821.00 | 42 730.00 | 15 150.00 | 901 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916 362.00 | 53 896.00 | 27 012.00 | 916 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 220.00 | 15 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 988.00 | 295 988.00 | | 295 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 889.00 | 93 889.00 | | 93 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 852.00 | 1 240 852.00 | | 1 240 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 440.00 | 84 440.00 | | 84 440.00 |
VB T. V. A. | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VI Groupe et associés | 477 451.00 | 477 451.00 | | 477 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 472.00 | 81 472.00 | | 81 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VP Divers | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 026.00 | 49 026.00 | | 49 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 946.00 | 1 500 946.00 | | 1 500 946.00 |
VW T.V.A. | 64 080.00 | 64 080.00 | | 64 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 135.00 | 965 135.00 | | 965 135.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 873.00 | 35 815.00 | | 25 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 651.00 | 68 469.00 | | 140 651.00 |
ST Autres comptes | 424 640.00 | 495 041.00 | | 424 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 125.00 | 152 593.00 | | 134 125.00 |
YT Sous‐traitance | 93 912.00 | 99 256.00 | | 93 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 004.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 500.00 | 5 181.00 | | 5 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 373.00 | 40 996.00 | | 31 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 514 286.00 | 555 603.00 | | 514 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 150.00 | 336 659.00 | | 369 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 793 327.00 | 824 364.00 | | 793 327.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 21.00 | | 24.00 |