| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 433.00 | 25 119.00 | 3 314.00 | 28 433.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 348.00 | 88 216.00 | 2 132.00 | 90 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 910.00 | 408 679.00 | 19 230.00 | 427 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 483.00 | 526 317.00 | 55 166.00 | 581 483.00 |
BT Marchandises | 4 222 504.00 | 709 734.00 | 3 512 770.00 | 4 222 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 601.00 | 15 286.00 | 1 313 315.00 | 1 328 601.00 |
BZ Autres créances | 41 873.00 | | 41 873.00 | 41 873.00 |
CF Disponibilités | 283 011.00 | | 283 011.00 | 283 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 033.00 | | 50 033.00 | 50 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 926 022.00 | 725 020.00 | 5 201 002.00 | 5 926 022.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 507 505.00 | 1 251 336.00 | 5 256 169.00 | 6 507 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 616.00 | 1 495 616.00 | | 1 495 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 562.00 | 149 562.00 | | 149 562.00 |
DG Autres réserves | 388 769.00 | 388 769.00 | | 388 769.00 |
DH Report à nouveau | 2 232 923.00 | 2 304 126.00 | | 2 232 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 500.00 | -71 203.00 | | 193 500.00 |
DK Provisions réglementées | 768.00 | 2 679.00 | | 768.00 |
DL TOTAL (I) | 4 461 138.00 | 4 269 549.00 | | 4 461 138.00 |
DP Provisions pour risques | 8 676.00 | 11 166.00 | | 8 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 676.00 | 11 166.00 | | 8 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509.00 | 1 469.00 | | 1 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 869.00 | 477 451.00 | | 446 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 214.00 | 295 988.00 | | 110 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 394.00 | 190 130.00 | | 223 394.00 |
EA Autres dettes | 3 771.00 | 97.00 | | 3 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 756.00 | 965 135.00 | | 785 756.00 |
ED (V) | 599.00 | 2 490.00 | | 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 256 169.00 | 5 248 340.00 | | 5 256 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 756.00 | 965 135.00 | | 785 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 509.00 | 1 469.00 | | 1 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 552 318.00 | 585 636.00 | 3 137 954.00 | 2 552 318.00 |
FG Production vendue services | 25 181.00 | 39 341.00 | 64 522.00 | 25 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 577 499.00 | 624 977.00 | 3 202 476.00 | 2 577 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 424 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 888.00 | 14 253.00 | | 10 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | 22 281.00 | | 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 911.00 | 2 540.00 | | 1 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 531.00 | 24 820.00 | | 2 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 472.00 | 5 818.00 | | 34 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 472.00 | 5 818.00 | | 34 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 941.00 | 19 003.00 | | -31 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 426 875.00 | 3 288 124.00 | | 3 426 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 376.00 | 3 359 327.00 | | 3 233 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 500.00 | -71 203.00 | | 193 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 324.00 | | 2 826.00 | 725 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 667.00 | 581 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112 885.00 | 58 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 782.00 | 522 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 248.00 | | 560.00 | 171 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 076.00 | | 2 266.00 | 554 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 482.00 | 30 502.00 | 146 667.00 | 642 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 705.00 | 2 299.00 | 112 885.00 | 135 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 777.00 | 28 203.00 | 33 782.00 | 506 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 679.00 | | 1 911.00 | 2 679.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 166.00 | | 2 490.00 | 11 166.00 |
6N Sur stocks et en cours | 889 445.00 | | 179 711.00 | 889 445.00 |
6T Sur comptes clients | 39 956.00 | 3 568.00 | 28 238.00 | 39 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 929 400.00 | 3 568.00 | 207 949.00 | 929 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943 246.00 | 3 568.00 | 212 350.00 | 943 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 568.00 | 210 439.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 911.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 214.00 | 110 214.00 | | 110 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 198.00 | 74 198.00 | | 74 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 588.00 | 1 290 588.00 | | 1 290 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
VB T. V. A. | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VI Groupe et associés | 446 869.00 | 446 869.00 | | 446 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 507.00 | 1 420 507.00 | | 1 420 507.00 |
VW T.V.A. | 112 155.00 | 112 155.00 | | 112 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 756.00 | 785 756.00 | | 785 756.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 634.00 | 25 873.00 | | 21 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 126.00 | 140 651.00 | | 112 126.00 |
ST Autres comptes | 421 700.00 | 424 640.00 | | 421 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 019.00 | 134 125.00 | | 100 019.00 |
YT Sous‐traitance | 81 160.00 | 93 912.00 | | 81 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 772.00 | 5 500.00 | | 5 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 406.00 | 31 373.00 | | 27 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 500.00 | 514 286.00 | | 515 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 359.00 | 369 150.00 | | 284 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 005.00 | 793 327.00 | | 715 005.00 |