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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 689.00 | 11 730.00 | 2 960.00 | 14 689.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 268.00 | 80 643.00 | 1 625.00 | 82 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 503.00 | 317 339.00 | 3 164.00 | 320 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 253.00 | 414 014.00 | 38 239.00 | 452 253.00 |
BT Marchandises | 3 725 056.00 | 809 277.00 | 2 915 779.00 | 3 725 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 255.00 | 45 154.00 | 1 581 100.00 | 1 626 255.00 |
BZ Autres créances | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
CF Disponibilités | 995 006.00 | | 995 006.00 | 995 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 384 586.00 | 854 431.00 | 5 530 155.00 | 6 384 586.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 837 367.00 | 1 268 445.00 | 5 568 922.00 | 6 837 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 616.00 | 1 495 616.00 | | 1 495 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 562.00 | 149 562.00 | | 149 562.00 |
DG Autres réserves | 388 769.00 | 388 769.00 | | 388 769.00 |
DH Report à nouveau | 2 460 203.00 | 2 426 422.00 | | 2 460 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 345.00 | 33 780.00 | | 244 345.00 |
DL TOTAL (I) | 4 738 495.00 | 4 494 150.00 | | 4 738 495.00 |
DP Provisions pour risques | 9 205.00 | 8 676.00 | | 9 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 205.00 | 8 676.00 | | 9 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410.00 | 1 077.00 | | 1 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 621.00 | 491 447.00 | | 421 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 650.00 | 86 446.00 | | 123 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 382.00 | 205 043.00 | | 274 382.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 632.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 223.00 | 784 645.00 | | 821 223.00 |
ED (V) | | 984.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 568 922.00 | 5 288 456.00 | | 5 568 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 223.00 | 784 645.00 | | 821 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 410.00 | 1 077.00 | | 1 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 421 621.00 | | | 421 621.00 |