| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 689.00 | 10 270.00 | 4 419.00 | 14 689.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 723.00 | 87 400.00 | 3 323.00 | 90 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 548.00 | 338 395.00 | 8 153.00 | 346 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 752.00 | 440 367.00 | 46 385.00 | 486 752.00 |
BT Marchandises | 3 971 318.00 | 773 421.00 | 3 197 897.00 | 3 971 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 115.00 | 14 740.00 | 1 241 375.00 | 1 256 115.00 |
BZ Autres créances | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
CF Disponibilités | 741 861.00 | | 741 861.00 | 741 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 030 232.00 | 788 161.00 | 5 242 071.00 | 6 030 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 516 984.00 | 1 228 529.00 | 5 288 456.00 | 6 516 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 616.00 | 1 495 616.00 | | 1 495 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 562.00 | 149 562.00 | | 149 562.00 |
DG Autres réserves | 388 769.00 | 388 769.00 | | 388 769.00 |
DH Report à nouveau | 2 426 422.00 | 2 232 923.00 | | 2 426 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 780.00 | 193 500.00 | | 33 780.00 |
DK Provisions réglementées | | 768.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 494 150.00 | 4 461 138.00 | | 4 494 150.00 |
DP Provisions pour risques | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077.00 | 1 509.00 | | 1 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 447.00 | 446 869.00 | | 491 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 446.00 | 110 214.00 | | 86 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 043.00 | 223 394.00 | | 205 043.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | 3 771.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 645.00 | 785 756.00 | | 784 645.00 |
ED (V) | 984.00 | 599.00 | | 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 288 456.00 | 5 256 169.00 | | 5 288 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 645.00 | 785 756.00 | | 784 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 077.00 | 1 509.00 | | 1 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 483.00 | | 5 795.00 | 581 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 526.00 | 486 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 944.00 | 45 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 582.00 | 441 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 923.00 | | 3 200.00 | 58 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 560.00 | | 2 595.00 | 522 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 317.00 | 13 722.00 | 99 671.00 | 526 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 119.00 | 1 937.00 | 16 786.00 | 25 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 198.00 | 11 784.00 | 82 885.00 | 501 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 768.00 | 31.00 | 799.00 | 768.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
6N Sur stocks et en cours | 709 734.00 | 63 687.00 | | 709 734.00 |
6T Sur comptes clients | 15 286.00 | 4 469.00 | 5 015.00 | 15 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725 020.00 | 68 157.00 | 5 015.00 | 725 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 464.00 | 68 188.00 | 5 815.00 | 734 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 157.00 | 5 015.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 799.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 446.00 | 86 446.00 | | 86 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 853.00 | 73 853.00 | | 73 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 561.00 | 58 561.00 | | 58 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 787.00 | 1 226 787.00 | | 1 226 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
VB T. V. A. | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VI Groupe et associés | 491 447.00 | 491 447.00 | | 491 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VP Divers | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 052.00 | 1 317 052.00 | | 1 317 052.00 |
VW T.V.A. | 64 919.00 | 64 919.00 | | 64 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 645.00 | 784 645.00 | | 784 645.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 810.00 | 21 634.00 | | 26 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 134.00 | 112 126.00 | | 95 134.00 |
ST Autres comptes | 230 524.00 | 421 700.00 | | 230 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 562.00 | 100 019.00 | | 99 562.00 |
YT Sous‐traitance | 51 889.00 | 81 160.00 | | 51 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 608.00 | 5 772.00 | | 3 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 418.00 | 27 406.00 | | 30 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 538.00 | 515 500.00 | | 399 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 861.00 | 284 359.00 | | 169 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 109.00 | 715 005.00 | | 477 109.00 |