| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 968.00 | 133 161.00 | 6 807.00 | 139 968.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 763.00 | 95 709.00 | 5 054.00 | 100 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 513.00 | 377 516.00 | 74 998.00 | 452 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 037.00 | 610 688.00 | 117 348.00 | 728 037.00 |
BT Marchandises | 4 344 517.00 | 849 966.00 | 3 494 551.00 | 4 344 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 742.00 | 51 854.00 | 1 096 888.00 | 1 148 742.00 |
BZ Autres créances | 104 423.00 | | 104 423.00 | 104 423.00 |
CF Disponibilités | 276 666.00 | | 276 666.00 | 276 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 900 472.00 | 901 821.00 | 4 998 652.00 | 5 900 472.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 629 155.00 | 1 512 509.00 | 5 116 646.00 | 6 629 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 616.00 | 1 495 616.00 | | 1 495 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 562.00 | 149 562.00 | | 149 562.00 |
DG Autres réserves | 388 769.00 | 388 769.00 | | 388 769.00 |
DH Report à nouveau | 2 362 751.00 | 2 101 363.00 | | 2 362 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 625.00 | 261 387.00 | | -58 625.00 |
DK Provisions réglementées | 5 219.00 | 5 373.00 | | 5 219.00 |
DL TOTAL (I) | 4 343 292.00 | 4 402 070.00 | | 4 343 292.00 |
DP Provisions pour risques | 9 322.00 | 38 030.00 | | 9 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 322.00 | 38 030.00 | | 9 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575.00 | 1 842.00 | | 1 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 322.00 | 610 164.00 | | 420 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 732.00 | 306 533.00 | | 130 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 970.00 | 298 897.00 | | 205 970.00 |
EA Autres dettes | 5 147.00 | 785.00 | | 5 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 746.00 | 1 228 768.00 | | 763 746.00 |
ED (V) | 286.00 | 4 510.00 | | 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 116 646.00 | 5 673 378.00 | | 5 116 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 746.00 | 1 218 222.00 | | 763 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 575.00 | 1 842.00 | | 1 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 433 893.00 | | 3 433 893.00 | 3 433 893.00 |
FG Production vendue services | 54 366.00 | | 54 366.00 | 54 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 488 259.00 | | 3 488 259.00 | 3 488 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 611 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 599 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 600.00 | |
GE Autres charges | | | 74 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 728 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 433.00 | 6 992.00 | | 20 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 918.00 | 338 395.00 | | 34 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 508.00 | 82 212.00 | | 2 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 426.00 | 420 607.00 | | 37 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 050.00 | 35 195.00 | | 12 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 354.00 | 30 423.00 | | 2 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 404.00 | 65 618.00 | | 14 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 022.00 | 354 989.00 | | 23 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 097.00 | 103 996.00 | | -54 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675 727.00 | 4 595 319.00 | | 3 675 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 352.00 | 4 333 932.00 | | 3 734 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 625.00 | 261 387.00 | | -58 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 272.00 | | 4 765.00 | 723 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 914.00 | | 544.00 | 169 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 358.00 | | 4 221.00 | 553 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 530.00 | 42 158.00 | | 568 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 973.00 | 3 188.00 | | 129 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 557.00 | 38 970.00 | | 438 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 373.00 | | 154.00 | 5 373.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 030.00 | 9 322.00 | 38 030.00 | 38 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 836 211.00 | 936 280.00 | 922 525.00 | 836 211.00 |
6T Sur comptes clients | 122 701.00 | 12 845.00 | 83 691.00 | 122 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958 911.00 | 949 125.00 | 1 006 216.00 | 958 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002 314.00 | 958 447.00 | 1 044 399.00 | 1 002 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 600.00 | 102 515.00 | |
UG ‐ Financières | | 646.00 | 10 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 354.00 | 2 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 732.00 | 130 732.00 | | 130 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 215.00 | 107 215.00 | | 107 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 909.00 | | | 1 056 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 833.00 | | | 91 833.00 |
VB T. V. A. | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VI Groupe et associés | 420 322.00 | 420 322.00 | | 420 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 097.00 | | | 54 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VP Divers | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 289.00 | 1 279 289.00 | | 1 279 289.00 |
VW T.V.A. | 69 454.00 | 69 454.00 | | 69 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 746.00 | 763 746.00 | | 763 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 815.00 | 30 002.00 | | 35 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 469.00 | 76 369.00 | | 68 469.00 |
ST Autres comptes | 495 041.00 | 562 790.00 | | 495 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 593.00 | 143 195.00 | | 152 593.00 |
YT Sous‐traitance | 99 256.00 | 113 469.00 | | 99 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 181.00 | 9 887.00 | | 5 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 996.00 | 39 889.00 | | 40 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 555 603.00 | 644 585.00 | | 555 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 659.00 | 362 704.00 | | 336 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 824 364.00 | 895 824.00 | | 824 364.00 |