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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515 981.00 | 503 492.00 | 12 489.00 | 515 981.00 |
AH Fonds commercial | 535 945.00 | | 535 945.00 | 535 945.00 |
AP Constructions | 135 752.00 | 7 089.00 | 128 663.00 | 135 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840 100.00 | 1 450 258.00 | 389 841.00 | 1 840 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 769.00 | 948 470.00 | 307 299.00 | 1 255 769.00 |
BF Prêts | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 313 114.00 | 2 909 310.00 | 1 403 803.00 | 4 313 114.00 |
BP En cours de production de services | 1 038 661.00 | | 1 038 661.00 | 1 038 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 013.00 | 59 499.00 | 1 507 513.00 | 1 567 013.00 |
BZ Autres créances | 153 237.00 | | 153 237.00 | 153 237.00 |
CF Disponibilités | 625 054.00 | | 625 054.00 | 625 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 673.00 | | 33 673.00 | 33 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 640.00 | 59 499.00 | 3 358 140.00 | 3 417 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 730 754.00 | 2 968 810.00 | 4 761 944.00 | 7 730 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 844.00 | 421 844.00 | | 421 844.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 184.00 | 42 184.00 | | 42 184.00 |
DG Autres réserves | 1 836 373.00 | 1 799 219.00 | | 1 836 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 796.00 | 37 154.00 | | 58 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
DK Provisions réglementées | 73 708.00 | 114 025.00 | | 73 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 815.00 | 2 459 348.00 | | 2 482 815.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 280.00 | 941 062.00 | | 907 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 272.00 | 533 389.00 | | 430 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 510.00 | 982 284.00 | | 936 510.00 |
EA Autres dettes | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 128.00 | 2 457 901.00 | | 2 279 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 761 944.00 | 4 929 752.00 | | 4 761 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 268.00 | 1 825 884.00 | | 1 713 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FG Production vendue services | 6 330 133.00 | 74 364.00 | 6 404 497.00 | 6 330 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 332 833.00 | 74 364.00 | 6 407 197.00 | 6 332 833.00 |
FM Production stockée | | | -166 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 467 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 993 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 440 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 357.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 40.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 623.00 | 71 741.00 | | 8 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 963.00 | 31 608.00 | | 40 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 737.00 | 103 389.00 | | 49 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 162.00 | 11 917.00 | | 3 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 168.00 | 54 005.00 | | 3 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 646.00 | 23 368.00 | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 976.00 | 89 290.00 | | 6 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 760.00 | 14 099.00 | | 42 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 616.00 | -2 463.00 | | -2 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 518 777.00 | 6 326 664.00 | | 6 518 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 459 981.00 | 6 289 510.00 | | 6 459 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 796.00 | 37 154.00 | | 58 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 458.00 | 25 078.00 | | 4 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 040 214.00 | | | 4 040 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 313 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 231 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 327.00 | | | 1 050 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 935 133.00 | | | 2 935 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 753.00 | | | 54 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598 492.00 | 324 777.00 | 13 958.00 | 2 598 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 761.00 | 17 731.00 | | 485 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 112 731.00 | 307 046.00 | 13 958.00 | 2 112 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 026.00 | 647.00 | 40 964.00 | 114 026.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 273.00 | 430 273.00 | | 430 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 198.00 | 193 198.00 | | 193 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 549.00 | 254 549.00 | | 254 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UP Prêts | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 066.00 | | | 1 489 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 947.00 | | | 77 947.00 |
VB T. V. A. | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 280.00 | 341 421.00 | 565 860.00 | 907 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 691.00 | | | 323 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 361.00 | | | 357 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
VP Divers | 537.00 | | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 055.00 | 84 055.00 | | 84 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 674.00 | | | 33 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 489.00 | 1 781 489.00 | | 1 781 489.00 |
VW T.V.A. | 404 708.00 | 404 708.00 | | 404 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 128.00 | 1 713 268.00 | 565 860.00 | 2 279 128.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |