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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524 208.00 | 512 862.00 | 11 345.00 | 524 208.00 |
AH Fonds commercial | 535 945.00 | | 535 945.00 | 535 945.00 |
AP Constructions | 222 204.00 | 27 812.00 | 194 392.00 | 222 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 896 687.00 | 1 588 733.00 | 307 954.00 | 1 896 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 349.00 | 1 080 208.00 | 279 141.00 | 1 359 349.00 |
BF Prêts | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 562 419.00 | 3 209 617.00 | 1 352 802.00 | 4 562 419.00 |
BP En cours de production de services | 841 898.00 | | 841 898.00 | 841 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 661.00 | 61 580.00 | 1 263 081.00 | 1 324 661.00 |
BZ Autres créances | 280 605.00 | | 280 605.00 | 280 605.00 |
CF Disponibilités | 1 173 343.00 | | 1 173 343.00 | 1 173 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 930.00 | | 37 930.00 | 37 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 658 439.00 | 61 580.00 | 3 596 858.00 | 3 658 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 220 858.00 | 3 271 197.00 | 4 949 661.00 | 8 220 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 844.00 | 421 844.00 | | 421 844.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 184.00 | 42 184.00 | | 42 184.00 |
DG Autres réserves | 1 795 170.00 | 1 836 373.00 | | 1 795 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 161.00 | 58 796.00 | | 372 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 412.00 | 4 987.00 | | 3 412.00 |
DK Provisions réglementées | 45 904.00 | 73 708.00 | | 45 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 725 598.00 | 2 482 815.00 | | 2 725 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 099.00 | 907 280.00 | | 871 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 125.00 | | | 54 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 194.00 | 430 272.00 | | 362 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 816.00 | 936 510.00 | | 934 816.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 3 897.00 | | 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 063.00 | 2 279 128.00 | | 2 224 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 661.00 | 4 761 944.00 | | 4 949 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 357.00 | 1 713 268.00 | | 1 692 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 626 276.00 | 23 635.00 | 6 649 911.00 | 6 626 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 626 276.00 | 23 635.00 | 6 649 911.00 | 6 626 276.00 |
FM Production stockée | | | -196 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 616 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 028 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 234.00 | |
GE Autres charges | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 264 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 331.00 | 150.00 | | 4 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 339.00 | 8 623.00 | | 6 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 807.00 | 40 963.00 | | 27 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 478.00 | 49 736.00 | | 38 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 3 162.00 | | 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | 646.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 6 976.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 785.00 | 42 760.00 | | 37 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 480.00 | -2 616.00 | | 6 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 655 487.00 | 6 518 774.00 | | 6 655 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 283 326.00 | 6 459 978.00 | | 6 283 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 161.00 | 58 796.00 | | 372 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 458.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 313 114.00 | | | 4 313 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 562 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 478 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 231 623.00 | | | 3 231 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 909 311.00 | 331 901.00 | 31 594.00 | 2 909 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 492.00 | 9 370.00 | | 503 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 405 818.00 | 322 531.00 | 31 594.00 | 2 405 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 708.00 | 3.00 | 27 807.00 | 73 708.00 |
6T Sur comptes clients | 59 500.00 | 17 235.00 | 15 154.00 | 59 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 500.00 | 17 235.00 | 15 154.00 | 59 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 208.00 | 17 238.00 | 42 961.00 | 133 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 194.00 | 362 194.00 | | 362 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 985.00 | 197 985.00 | | 197 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 170.00 | 250 170.00 | | 250 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UP Prêts | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 300.00 | | | 1 224 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 362.00 | | | 100 362.00 |
VB T. V. A. | 40 734.00 | | | 40 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 099.00 | 339 393.00 | 339 393.00 | 871 099.00 |
VI Groupe et associés | 54 125.00 | 54 125.00 | | 54 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 709.00 | | | 321 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 828.00 | | | 37 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 018.00 | | | 162 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 195.00 | 97 195.00 | | 97 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 854.00 | | | 77 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 221.00 | 1 665 221.00 | | 1 665 221.00 |
VW T.V.A. | 389 466.00 | 389 466.00 | | 389 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 063.00 | 1 692 357.00 | 503 751.00 | 2 224 063.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |