| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532 468.00 | 519 500.00 | 12 967.00 | 532 468.00 |
AH Fonds commercial | 535 945.00 | | 535 945.00 | 535 945.00 |
AP Constructions | 555 240.00 | 68 761.00 | 486 479.00 | 555 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 159 967.00 | 1 741 382.00 | 418 585.00 | 2 159 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 608 648.00 | 1 213 078.00 | 395 570.00 | 1 608 648.00 |
AX Avances et acomptes | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BF Prêts | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 165.00 | | 55 165.00 | 55 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 463 038.00 | 3 542 722.00 | 1 920 315.00 | 5 463 038.00 |
BP En cours de production de services | 957 674.00 | | 957 674.00 | 957 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280 253.00 | 53 690.00 | 2 226 562.00 | 2 280 253.00 |
BZ Autres créances | 180 720.00 | | 180 720.00 | 180 720.00 |
CF Disponibilités | 615 729.00 | | 615 729.00 | 615 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 939.00 | | 46 939.00 | 46 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 081 583.00 | 53 690.00 | 4 027 892.00 | 4 081 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 544 621.00 | 3 596 413.00 | 5 948 207.00 | 9 544 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 917.00 | | | 67 917.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 421 844.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 184.00 | 42 184.00 | | 42 184.00 |
DG Autres réserves | 1 489 175.00 | 1 795 170.00 | | 1 489 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 488.00 | 372 161.00 | | 285 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 837.00 | 3 412.00 | | 1 837.00 |
DK Provisions réglementées | 19 939.00 | 45 904.00 | | 19 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 883 546.00 | 2 725 598.00 | | 2 883 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 581.00 | 871 099.00 | | 1 423 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 636.00 | 362 194.00 | | 465 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 781.00 | 934 816.00 | | 1 166 781.00 |
EA Autres dettes | 7 495.00 | 662.00 | | 7 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 064 661.00 | 2 224 063.00 | | 3 064 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 948 207.00 | 4 949 661.00 | | 5 948 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 450.00 | 1 692 357.00 | | 2 018 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 394 125.00 | 27 959.00 | 7 422 084.00 | 7 394 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 394 125.00 | 27 959.00 | 7 422 084.00 | 7 394 125.00 |
FM Production stockée | | | 115 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 692 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 531 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 807.00 | |
GE Autres charges | | | 17 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 336 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 331.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 141.00 | 6 339.00 | | 18 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 968.00 | 27 807.00 | | 25 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 109.00 | 38 478.00 | | 44 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 690.00 | | 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 693.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 930.00 | 37 785.00 | | 43 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 370.00 | 6 480.00 | | 72 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 737 767.00 | 6 655 489.00 | | 7 737 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 452 279.00 | 6 283 328.00 | | 7 452 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 488.00 | 372 161.00 | | 285 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 562 419.00 | | 967 278.00 | 4 562 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 281.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 281.00 | 69 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 659.00 | 5 463 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 378.00 | 4 324 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 154.00 | | 8 260.00 | 1 060 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 478 242.00 | | 911 843.00 | 3 478 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 023.00 | | 47 175.00 | 24 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 209 617.00 | 398 484.00 | 65 378.00 | 3 209 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 862.00 | 6 638.00 | | 512 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 696 755.00 | 391 846.00 | 65 378.00 | 2 696 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 905.00 | 3.00 | 25 968.00 | 45 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 636.00 | 465 636.00 | | 465 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 645.00 | 242 645.00 | | 242 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 978.00 | 294 978.00 | | 294 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UP Prêts | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 165.00 | 55 165.00 | | 55 165.00 |
UX Autres créances clients | 2 197 849.00 | 2 197 849.00 | | 2 197 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 404.00 | 82 404.00 | | 82 404.00 |
VB T. V. A. | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 581.00 | 377 371.00 | 912 856.00 | 1 423 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 924 600.00 | | | 924 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 251.00 | | | 372 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 639.00 | 102 639.00 | | 102 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 151.00 | 119 151.00 | | 119 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 830.00 | 2 575 830.00 | | 2 575 830.00 |
VW T.V.A. | 510 008.00 | 510 008.00 | | 510 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 661.00 | 2 018 451.00 | 912 856.00 | 3 064 661.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |