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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632 393.00 | 575 518.00 | 56 875.00 | 632 393.00 |
AH Fonds commercial | 548 545.00 | | 548 545.00 | 548 545.00 |
AP Constructions | 655 158.00 | 245 335.00 | 409 822.00 | 655 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 455 317.00 | 2 274 881.00 | 1 180 436.00 | 3 455 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 112 817.00 | 1 637 231.00 | 475 586.00 | 2 112 817.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 897.00 | | 65 897.00 | 65 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 478 963.00 | 4 732 967.00 | 2 745 995.00 | 7 478 963.00 |
BP En cours de production de services | 605 993.00 | | 605 993.00 | 605 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 641 013.00 | 57 800.00 | 2 583 213.00 | 2 641 013.00 |
BZ Autres créances | 78 328.00 | | 78 328.00 | 78 328.00 |
CF Disponibilités | 2 361 363.00 | | 2 361 363.00 | 2 361 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 726 134.00 | 57 800.00 | 5 668 334.00 | 5 726 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 205 098.00 | 4 790 767.00 | 8 414 330.00 | 13 205 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 729.00 | | | 72 729.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 446.00 | 71 291.00 | | 78 446.00 |
DG Autres réserves | 1 878 153.00 | 1 842 201.00 | | 1 878 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 547.00 | 143 107.00 | | 434 547.00 |
DK Provisions réglementées | 183 211.00 | 86 858.00 | | 183 211.00 |
DL TOTAL (I) | 3 619 280.00 | 3 188 379.00 | | 3 619 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 446 026.00 | 1 903 616.00 | | 2 446 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 490.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 165.00 | 261 785.00 | | 610 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 721 049.00 | 1 337 676.00 | | 1 721 049.00 |
EA Autres dettes | 17 288.00 | 15 498.00 | | 17 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 795 049.00 | 3 519 066.00 | | 4 795 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 414 330.00 | 6 707 445.00 | | 8 414 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 992 631.00 | 2 099 480.00 | | 2 992 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 994 082.00 | | 9 994 082.00 | 9 994 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 994 082.00 | | 9 994 082.00 | 9 994 082.00 |
FM Production stockée | | | 184 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 283 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 900 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 419 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 031.00 | |
GE Autres charges | | | 3 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 424 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 1 940.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 616.00 | 21 687.00 | | 50 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 977.00 | 23 627.00 | | 52 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | 1 731.00 | | 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 758.00 | 8 222.00 | | 42 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 700.00 | 63 450.00 | | 98 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 378.00 | 73 404.00 | | 142 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 401.00 | -49 776.00 | | -89 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 330.00 | | | 119 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 693.00 | 37 499.00 | | 208 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 338 008.00 | 7 989 309.00 | | 10 338 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 903 460.00 | 7 846 203.00 | | 9 903 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 547.00 | 143 107.00 | | 434 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 396 653.00 | | 1 092 706.00 | 5 396 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 891.00 | 74 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 334.00 | 6 298 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 443.00 | 6 223 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 321 832.00 | | 1 089 906.00 | 5 321 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 821.00 | | 2 800.00 | 74 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 760 744.00 | 540 321.00 | 143 616.00 | 3 760 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 760 744.00 | 540 321.00 | 143 616.00 | 3 760 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 858.00 | 98 700.00 | 2 347.00 | 86 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 858.00 | 98 700.00 | 2 347.00 | 86 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 166.00 | 610 166.00 | | 610 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 551.00 | 385 551.00 | | 385 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 677.00 | 430 677.00 | | 430 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 388.00 | 170 388.00 | | 170 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
UP Prêts | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 897.00 | 65 897.00 | | 65 897.00 |
UX Autres créances clients | 2 546 502.00 | 2 546 502.00 | | 2 546 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 511.00 | 94 511.00 | | 94 511.00 |
VB T. V. A. | 41 978.00 | 41 978.00 | | 41 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 446 026.00 | 484 031.00 | 1 260 619.00 | 2 446 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 104.00 | | | 457 104.00 |
VP Divers | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 059.00 | 100 059.00 | | 100 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 829 337.00 | 2 829 337.00 | | 2 829 337.00 |
VW T.V.A. | 634 374.00 | 634 374.00 | | 634 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 795 049.00 | 2 833 054.00 | 1 260 619.00 | 4 795 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |