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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 377.00 | 528 649.00 | 31 728.00 | 560 377.00 |
AH Fonds commercial | 548 545.00 | | 548 545.00 | 548 545.00 |
AP Constructions | 558 039.00 | 124 146.00 | 433 892.00 | 558 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 513 419.00 | 1 845 898.00 | 667 521.00 | 2 513 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 852 268.00 | 1 345 535.00 | 506 732.00 | 1 852 268.00 |
AX Avances et acomptes | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BF Prêts | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 065.00 | | 56 065.00 | 56 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 104 173.00 | 3 844 229.00 | 2 259 944.00 | 6 104 173.00 |
BP En cours de production de services | 819 935.00 | | 819 935.00 | 819 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216 475.00 | 55 452.00 | 2 161 023.00 | 2 216 475.00 |
BZ Autres créances | 82 166.00 | | 82 166.00 | 82 166.00 |
CF Disponibilités | 1 033 449.00 | | 1 033 449.00 | 1 033 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 317.00 | | 45 317.00 | 45 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 197 344.00 | 55 452.00 | 4 141 891.00 | 4 197 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 301 518.00 | 3 899 681.00 | 6 401 836.00 | 10 301 518.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 184.00 | 42 184.00 | | 42 184.00 |
DG Autres réserves | 1 674 664.00 | 1 489 175.00 | | 1 674 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 644.00 | 285 488.00 | | 296 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 262.00 | 1 837.00 | | 262.00 |
DK Provisions réglementées | 23 407.00 | 19 939.00 | | 23 407.00 |
DL TOTAL (I) | 3 082 084.00 | 2 883 546.00 | | 3 082 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 332.00 | 1 423 581.00 | | 1 683 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 547.00 | 465 636.00 | | 391 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 515.00 | 1 166 781.00 | | 1 218 515.00 |
EA Autres dettes | 19 779.00 | 7 495.00 | | 19 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 166.00 | 1 166.00 | | 6 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 319 752.00 | 3 064 661.00 | | 3 319 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 401 836.00 | 5 948 207.00 | | 6 401 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 051 902.00 | 2 018 450.00 | | 2 051 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
FG Production vendue services | 8 557 935.00 | 4 150.00 | 8 562 085.00 | 8 557 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 561 506.00 | 4 150.00 | 8 565 656.00 | 8 561 506.00 |
FM Production stockée | | | -137 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 552 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 949 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 531.00 | |
GE Autres charges | | | 4 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 044 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 242.00 | 18 141.00 | | 35 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 939.00 | 25 968.00 | | 19 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 852.00 | 44 109.00 | | 55 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 804.00 | 176.00 | | 2 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 407.00 | 3.00 | | 23 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 619.00 | 179.00 | | 27 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 232.00 | 43 930.00 | | 28 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 883.00 | 33 095.00 | | 77 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 223.00 | 72 370.00 | | 153 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 609 804.00 | 7 737 767.00 | | 8 609 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 313 159.00 | 7 452 279.00 | | 8 313 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 644.00 | 285 488.00 | | 296 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 294.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 429.00 | | | 51 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 463 038.00 | | 771 884.00 | 5 463 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 629.00 | 68 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 749.00 | 6 104 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 120.00 | 4 926 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068 414.00 | | 40 509.00 | 1 068 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 324 707.00 | | 730 375.00 | 4 324 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 917.00 | | 1 000.00 | 69 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 542 723.00 | 427 370.00 | 125 863.00 | 3 542 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 500.00 | 9 149.00 | | 519 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 023 222.00 | 418 221.00 | 125 863.00 | 3 023 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 939.00 | 23 408.00 | 19 939.00 | 19 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 939.00 | 23 408.00 | 19 939.00 | 19 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 547.00 | 391 547.00 | | 391 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 583.00 | 289 583.00 | | 289 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 450.00 | 298 450.00 | | 298 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 375.00 | 79 375.00 | | 79 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
UP Prêts | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 065.00 | 56 065.00 | | 56 065.00 |
UX Autres créances clients | 2 130 436.00 | 2 130 436.00 | | 2 130 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 040.00 | 86 040.00 | | 86 040.00 |
VB T. V. A. | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 683 333.00 | 415 483.00 | 1 106 701.00 | 1 683 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 222.00 | | | 390 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 471.00 | 75 471.00 | | 75 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 193.00 | 55 193.00 | | 55 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 249.00 | 2 410 246.00 | | 2 410 249.00 |
VW T.V.A. | 475 637.00 | 475 637.00 | | 475 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 319 752.00 | 2 051 902.00 | 1 106 701.00 | 3 319 752.00 |