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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591 160.00 | 548 028.00 | 43 131.00 | 591 160.00 |
AH Fonds commercial | 548 545.00 | | 548 545.00 | 548 545.00 |
AP Constructions | 635 644.00 | 181 531.00 | 454 113.00 | 635 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 719 799.00 | 2 071 630.00 | 648 168.00 | 2 719 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 964 319.00 | 1 507 582.00 | 456 737.00 | 1 964 319.00 |
AX Avances et acomptes | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BF Prêts | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 697.00 | | 63 697.00 | 63 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 536 358.00 | 4 308 772.00 | 2 227 585.00 | 6 536 358.00 |
BP En cours de production de services | 421 511.00 | | 421 511.00 | 421 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 811.00 | 43 716.00 | 1 816 095.00 | 1 859 811.00 |
BZ Autres créances | 182 404.00 | | 182 404.00 | 182 404.00 |
CF Disponibilités | 2 022 520.00 | | 2 022 520.00 | 2 022 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 698.00 | | 35 698.00 | 35 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 523 576.00 | 43 716.00 | 4 479 860.00 | 4 523 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 059 934.00 | 4 352 488.00 | 6 707 445.00 | 11 059 934.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 291.00 | 42 184.00 | | 71 291.00 |
DG Autres réserves | 1 842 201.00 | 1 674 664.00 | | 1 842 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 107.00 | 296 644.00 | | 143 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 262.00 | | |
DK Provisions réglementées | 86 858.00 | 23 407.00 | | 86 858.00 |
DL TOTAL (I) | 3 188 379.00 | 3 082 084.00 | | 3 188 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903 616.00 | 1 683 332.00 | | 1 903 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 410.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 785.00 | 391 547.00 | | 261 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 676.00 | 1 218 515.00 | | 1 337 676.00 |
EA Autres dettes | 15 498.00 | 19 779.00 | | 15 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 519 066.00 | 3 319 752.00 | | 3 519 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 707 445.00 | 6 401 836.00 | | 6 707 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 480.00 | 2 051 902.00 | | 2 099 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 185 094.00 | | 8 185 094.00 | 8 185 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 185 094.00 | | 8 185 094.00 | 8 185 094.00 |
FM Production stockée | | | -398 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 964 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 216 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 740 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 513.00 | |
GE Autres charges | | | 7 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 725 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 940.00 | 670.00 | | 1 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 687.00 | 35 242.00 | | 21 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 627.00 | 55 852.00 | | 23 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | 2 804.00 | | 1 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 222.00 | 1 407.00 | | 8 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 450.00 | 23 407.00 | | 63 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 404.00 | 27 619.00 | | 73 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 776.00 | 28 232.00 | | -49 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 77 883.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 499.00 | 153 223.00 | | 37 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 989 309.00 | 8 609 804.00 | | 7 989 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 846 202.00 | 8 313 160.00 | | 7 846 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 107.00 | 296 644.00 | | 143 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 51 429.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 995 251.00 | | 460 749.00 | 4 995 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 74 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 348.00 | 5 396 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 748.00 | 5 321 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 926 962.00 | | 452 617.00 | 4 926 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 289.00 | | 8 132.00 | 68 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 315 580.00 | 491 455.00 | 46 290.00 | 3 315 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 315 580.00 | 491 455.00 | 46 290.00 | 3 315 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 785.00 | 261 785.00 | | 261 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 603.00 | 240 603.00 | | 240 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 425.00 | 497 425.00 | | 497 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
UP Prêts | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 697.00 | 63 697.00 | | 63 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 636.00 | 1 788 636.00 | | 1 788 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 176.00 | 71 176.00 | | 71 176.00 |
VB T. V. A. | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 903 617.00 | 484 031.00 | 1 260 619.00 | 1 903 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 031.00 | | | 432 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 514.00 | | | 554 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 724.00 | 115 724.00 | | 115 724.00 |
VP Divers | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 467.00 | 87 467.00 | | 87 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 737.00 | 2 150 737.00 | | 2 150 737.00 |
VW T.V.A. | 512 182.00 | 512 182.00 | | 512 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 519 068.00 | 2 099 482.00 | 1 260 619.00 | 3 519 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |