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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 971.00 | 96 141.00 | 55 830.00 | 151 971.00 |
AH Fonds commercial | 33 294.00 | | 33 294.00 | 33 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 398.00 | 11 774.00 | 624.00 | 12 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 277.00 | 327 993.00 | 181 284.00 | 509 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 348.00 | | 52 348.00 | 52 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 391.00 | 435 907.00 | 323 484.00 | 759 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 228.00 | 16 840.00 | 1 683 388.00 | 1 700 228.00 |
BZ Autres créances | 418 823.00 | | 418 823.00 | 418 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 862.00 | | 710 862.00 | 710 862.00 |
CF Disponibilités | 1 043 351.00 | | 1 043 351.00 | 1 043 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 127.00 | | 73 127.00 | 73 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 947 981.00 | 16 840.00 | 3 931 142.00 | 3 947 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 707 373.00 | 452 747.00 | 4 254 626.00 | 4 707 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 1 404 211.00 | 1 378 521.00 | | 1 404 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 413.00 | 425 690.00 | | 376 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 424.00 | 1 945 011.00 | | 1 921 424.00 |
DN Avances conditionnées | 52 000.00 | 145 759.00 | | 52 000.00 |
DO TOTAL (II) | 52 000.00 | 145 759.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 275.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 940.00 | | | 745 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 741.00 | 797 409.00 | | 472 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 226.00 | 853 529.00 | | 933 226.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 4 651.00 | | 2 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 821.00 | 78 445.00 | | 126 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 202.00 | 1 742 129.00 | | 2 281 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 254 626.00 | 3 832 899.00 | | 4 254 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 202.00 | 1 742 129.00 | | 1 581 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
FD Production vendue biens | 622 838.00 | 51 508.00 | 674 346.00 | 622 838.00 |
FG Production vendue services | 3 846 529.00 | 536 497.00 | 4 383 026.00 | 3 846 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 485 270.00 | 588 005.00 | 5 073 275.00 | 4 485 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 207 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 917 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 215.00 | |
GE Autres charges | | | 3 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 898 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 277.00 | 14 834.00 | | 31 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 194.00 | 7 641.00 | | 13 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 194.00 | 65 407.00 | | 13 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 61 940.00 | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 63 436.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 713.00 | 1 971.00 | | 12 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 518.00 | 55 330.00 | | 62 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 583.00 | -74 233.00 | | -98 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 239 656.00 | 5 232 953.00 | | 5 239 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 242.00 | 4 807 263.00 | | 4 863 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 413.00 | 425 690.00 | | 376 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 429.00 | | 122 962.00 | 636 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 408.00 | | 1 857.00 | 183 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 233.00 | | 118 441.00 | 403 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 788.00 | | 2 664.00 | 49 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 511.00 | 52 396.00 | | 383 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 648.00 | 1 493.00 | | 94 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 863.00 | 50 903.00 | | 288 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 714.00 | 7 215.00 | 3 089.00 | 12 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 714.00 | 7 215.00 | 3 089.00 | 12 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 714.00 | 7 215.00 | 3 089.00 | 12 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 215.00 | 3 089.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | | 455 000.00 | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 741.00 | 472 741.00 | | 472 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 388.00 | 328 388.00 | | 328 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 693.00 | 288 693.00 | | 288 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 821.00 | 126 821.00 | | 126 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 348.00 | | | 52 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 681 641.00 | | | 1 681 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
VB T. V. A. | 70 896.00 | | | 70 896.00 |
VC Groupe et associés | 269 309.00 | | | 269 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 876.00 | | | 65 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 127.00 | | | 73 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 244 526.00 | 2 192 178.00 | 52 348.00 | 2 244 526.00 |
VW T.V.A. | 312 007.00 | 312 007.00 | | 312 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 202.00 | 1 581 202.00 | 455 000.00 | 2 281 202.00 |