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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 045.00 | 72 163.00 | 54 882.00 | 127 045.00 |
AH Fonds commercial | 33 294.00 | | 33 294.00 | 33 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 019.00 | 510 308.00 | 273 710.00 | 784 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 092.00 | | 81 092.00 | 81 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 544.00 | 594 869.00 | 455 675.00 | 1 050 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298 116.00 | 34 440.00 | 2 263 676.00 | 2 298 116.00 |
BZ Autres créances | 488 712.00 | | 488 712.00 | 488 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 354.00 | | 66 354.00 | 66 354.00 |
CF Disponibilités | 3 041 657.00 | | 3 041 657.00 | 3 041 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 652.00 | | 47 652.00 | 47 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 942 491.00 | 34 440.00 | 5 908 051.00 | 5 942 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 993 035.00 | 629 309.00 | 6 363 726.00 | 6 993 035.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 1 117 244.00 | 916 624.00 | | 1 117 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 736.00 | 352 620.00 | | 283 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 780.00 | 1 410 044.00 | | 1 541 780.00 |
DN Avances conditionnées | 110 698.00 | 98 977.00 | | 110 698.00 |
DO TOTAL (II) | 110 698.00 | 98 977.00 | | 110 698.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 113.00 | 581.00 | | 1 503 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 000.00 | 725 744.00 | | 595 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 038.00 | 21 742.00 | | 55 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 167.00 | 637 008.00 | | 684 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513 059.00 | 1 306 296.00 | | 1 513 059.00 |
EA Autres dettes | 227 377.00 | 23 296.00 | | 227 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 495.00 | 115 890.00 | | 133 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 711 248.00 | 2 830 556.00 | | 4 711 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 363 726.00 | 4 351 778.00 | | 6 363 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 006 248.00 | 2 200 556.00 | | 3 006 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 871 249.00 | 324 793.00 | 1 196 042.00 | 871 249.00 |
FG Production vendue services | 5 080 094.00 | 669 696.00 | 5 749 790.00 | 5 080 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 951 343.00 | 994 489.00 | 6 945 832.00 | 5 951 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 135 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 300 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 318 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 901 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 443.00 | 48 880.00 | | 108 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 580.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 048.00 | 19 726.00 | | 2 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 248.00 | 19 726.00 | | 14 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 067.00 | 15 034.00 | | 19 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 067.00 | 15 034.00 | | 19 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 820.00 | 4 692.00 | | -4 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 179.00 | 74 588.00 | | 34 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 661.00 | 2 965.00 | | -75 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 164 834.00 | 6 615 060.00 | | 7 164 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 881 098.00 | 6 262 440.00 | | 6 881 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 736.00 | 352 620.00 | | 283 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 722.00 | | 150 042.00 | 924 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 220.00 | 93 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 220.00 | 1 050 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 339.00 | | 592.00 | 160 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 149.00 | | 127 268.00 | 669 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 235.00 | | 22 182.00 | 95 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 536.00 | 101 333.00 | | 493 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 163.00 | | | 72 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 373.00 | 101 333.00 | | 421 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
6T Sur comptes clients | 44 165.00 | 27 488.00 | 37 213.00 | 44 165.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 12 200.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 165.00 | 27 488.00 | 37 213.00 | 44 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 365.00 | 27 488.00 | 49 413.00 | 56 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 488.00 | 37 213.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595 000.00 | 140 000.00 | 455 000.00 | 595 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 167.00 | 684 167.00 | | 684 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 448.00 | 489 448.00 | | 489 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 242.00 | 666 242.00 | | 666 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 377.00 | 227 377.00 | | 227 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 495.00 | 133 495.00 | | 133 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 092.00 | | 81 092.00 | 81 092.00 |
UX Autres créances clients | 2 259 166.00 | 2 259 166.00 | | 2 259 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
VB T. V. A. | 174 659.00 | 174 659.00 | | 174 659.00 |
VC Groupe et associés | 254 515.00 | 254 515.00 | | 254 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 250 000.00 | 1 250 000.00 | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VP Divers | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 321.00 | 50 321.00 | | 50 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 083.00 | 45 083.00 | | 45 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 652.00 | 47 652.00 | | 47 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 572.00 | 2 834 480.00 | 81 092.00 | 2 915 572.00 |
VW T.V.A. | 307 048.00 | 307 048.00 | | 307 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 656 211.00 | 2 951 211.00 | 1 705 000.00 | 4 656 211.00 |