| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 045.00 | 72 163.00 | 54 882.00 | 127 045.00 |
AH Fonds commercial | 33 294.00 | | 33 294.00 | 33 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 751.00 | 408 975.00 | 247 775.00 | 656 751.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 130.00 | | 95 130.00 | 95 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 722.00 | 493 536.00 | 431 186.00 | 924 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 902 627.00 | 44 165.00 | 2 858 462.00 | 2 902 627.00 |
BZ Autres créances | 320 404.00 | | 320 404.00 | 320 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 823.00 | | 193 823.00 | 193 823.00 |
CF Disponibilités | 480 129.00 | | 480 129.00 | 480 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 774.00 | | 67 774.00 | 67 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 964 757.00 | 44 165.00 | 3 920 592.00 | 3 964 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 889 479.00 | 537 701.00 | 4 351 778.00 | 4 889 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 916 624.00 | 916 624.00 | | 916 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 620.00 | 279 892.00 | | 352 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 044.00 | 1 337 316.00 | | 1 410 044.00 |
DN Avances conditionnées | 98 977.00 | 52 000.00 | | 98 977.00 |
DO TOTAL (II) | 98 977.00 | 52 000.00 | | 98 977.00 |
DP Provisions pour risques | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 296.00 | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 744.00 | 700 000.00 | | 725 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 008.00 | 633 623.00 | | 637 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306 296.00 | 1 144 884.00 | | 1 306 296.00 |
EA Autres dettes | 23 296.00 | 13 272.00 | | 23 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 890.00 | 88 904.00 | | 115 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 556.00 | 2 580 979.00 | | 2 830 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 778.00 | 3 970 294.00 | | 4 351 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 556.00 | 1 915 979.00 | | 2 200 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 735 815.00 | 26 988.00 | 762 803.00 | 735 815.00 |
FG Production vendue services | 5 228 976.00 | 460 051.00 | 5 689 027.00 | 5 228 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 964 791.00 | 487 039.00 | 6 451 830.00 | 5 964 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 584 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 837 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 120 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 200.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 169 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 880.00 | 25 345.00 | | 48 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 580.00 | 815.00 | | 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 726.00 | 11.00 | | 19 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 726.00 | 721.00 | | 19 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 034.00 | 23 592.00 | | 15 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 034.00 | 25 902.00 | | 15 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 692.00 | -25 181.00 | | 4 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 588.00 | 50 707.00 | | 74 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | -27 281.00 | | 2 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 615 060.00 | 5 825 074.00 | | 6 615 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 262 440.00 | 5 545 183.00 | | 6 262 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 620.00 | 279 892.00 | | 352 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 712.00 | | 142 010.00 | 788 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 95 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 924 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 339.00 | | | 160 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 697.00 | | 93 452.00 | 575 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 676.00 | | 48 558.00 | 52 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 743.00 | 79 793.00 | | 413 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 144.00 | 19.00 | | 72 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 599.00 | 79 774.00 | | 341 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 57 463.00 | 9 163.00 | 22 461.00 | 57 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 463.00 | 9 163.00 | 22 461.00 | 57 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 463.00 | 21 363.00 | 22 461.00 | 57 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 363.00 | 22 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 70 000.00 | 560 000.00 | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 008.00 | 637 008.00 | | 637 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 244.00 | 442 244.00 | | 442 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 409.00 | 379 409.00 | | 379 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 890.00 | 115 890.00 | | 115 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 130.00 | | 95 130.00 | 95 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 850 117.00 | 2 850 117.00 | | 2 850 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 510.00 | 52 510.00 | | 52 510.00 |
VB T. V. A. | 121 693.00 | 121 693.00 | | 121 693.00 |
VC Groupe et associés | 50 319.00 | 50 319.00 | | 50 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VI Groupe et associés | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 934.00 | 135 934.00 | | 135 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 774.00 | 67 774.00 | | 67 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 934.00 | 3 290 804.00 | 95 130.00 | 3 385 934.00 |
VW T.V.A. | 448 640.00 | 448 640.00 | | 448 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 814.00 | 2 178 814.00 | 560 000.00 | 2 808 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 47.00 | | 57.00 |
ZE Dividendes | 34.00 | | | 34.00 |