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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 045.00 | 72 163.00 | 54 882.00 | 127 045.00 |
AH Fonds commercial | 33 294.00 | | 33 294.00 | 33 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 420.00 | 538 746.00 | 253 674.00 | 792 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 092.00 | | 87 092.00 | 87 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 945.00 | 623 307.00 | 441 638.00 | 1 064 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 817.00 | 28 441.00 | 1 471 376.00 | 1 499 817.00 |
BZ Autres créances | 482 139.00 | | 482 139.00 | 482 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 824 035.00 | | 2 824 035.00 | 2 824 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 928.00 | | 48 928.00 | 48 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 854 919.00 | 28 441.00 | 4 826 479.00 | 4 854 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 919 865.00 | 651 748.00 | 5 268 117.00 | 5 919 865.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 1 248 980.00 | 1 117 244.00 | | 1 248 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 798.00 | 283 736.00 | | 243 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 577.00 | 1 541 780.00 | | 1 633 577.00 |
DN Avances conditionnées | 104 298.00 | 110 698.00 | | 104 298.00 |
DO TOTAL (II) | 104 298.00 | 110 698.00 | | 104 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 713.00 | 1 503 113.00 | | 1 213 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 080.00 | 595 000.00 | | 455 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 142.00 | 684 167.00 | | 582 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 500.00 | 1 513 059.00 | | 1 121 500.00 |
EA Autres dettes | 3 515.00 | 227 377.00 | | 3 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 291.00 | 133 495.00 | | 104 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 480 241.00 | 4 711 248.00 | | 3 480 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 268 117.00 | 6 363 726.00 | | 5 268 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 452 889.00 | 4 656 211.00 | | 2 452 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | 655.00 | | 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 544.00 | | 75 210.00 | 1 050 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 99 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 809.00 | 1 064 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 509.00 | 804 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 931.00 | | | 160 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 416.00 | | 67 910.00 | 796 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 197.00 | | 7 300.00 | 93 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 869.00 | 87 435.00 | 58 998.00 | 594 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 163.00 | | | 72 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 706.00 | 87 435.00 | 58 998.00 | 522 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 440.00 | | 5 999.00 | 34 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 440.00 | | 5 999.00 | 34 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 440.00 | 50 000.00 | 5 999.00 | 34 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 5 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 000.00 | 140 000.00 | 315 000.00 | 455 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 142.00 | 582 142.00 | | 582 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 773.00 | 436 773.00 | | 436 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 366.00 | 418 366.00 | | 418 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 291.00 | 104 291.00 | | 104 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 092.00 | | 87 092.00 | 87 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 994.00 | 1 467 994.00 | | 1 467 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
VB T. V. A. | 126 313.00 | 126 313.00 | | 126 313.00 |
VC Groupe et associés | 338 920.00 | 338 920.00 | | 338 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 118.00 | 500 765.00 | 712 353.00 | 1 213 118.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 235.00 | | | 427 235.00 |
VP Divers | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 928.00 | 48 928.00 | | 48 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 976.00 | 2 030 884.00 | 87 092.00 | 2 117 976.00 |
VW T.V.A. | 233 092.00 | 233 092.00 | | 233 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 480 241.00 | 2 452 889.00 | 1 027 353.00 | 3 480 241.00 |