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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 474 163.00 | 174 163.00 | 3 300 000.00 | 3 474 163.00 |
AH Fonds commercial | 962 550.00 | | 962 550.00 | 962 550.00 |
AP Constructions | 8 450.00 | 2 729.00 | 5 721.00 | 8 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 471.00 | 245 586.00 | 65 885.00 | 311 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 868 921.00 | 2 015 303.00 | 853 617.00 | 2 868 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 951.00 | | 98 951.00 | 98 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 680.00 | | 242 680.00 | 242 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 967 185.00 | 2 437 781.00 | 5 529 404.00 | 7 967 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 876 369.00 | | 876 369.00 | 876 369.00 |
BT Marchandises | 7 345 400.00 | 55 048.00 | 7 290 352.00 | 7 345 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460 678.00 | | 460 678.00 | 460 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 128.00 | 1 936.00 | 849 192.00 | 851 128.00 |
BZ Autres créances | 1 039 382.00 | | 1 039 382.00 | 1 039 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 589.00 | | 427 589.00 | 427 589.00 |
CF Disponibilités | 1 686 712.00 | | 1 686 712.00 | 1 686 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 806.00 | | 82 806.00 | 82 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 770 063.00 | 56 984.00 | 12 713 079.00 | 12 770 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 737 248.00 | 2 494 765.00 | 18 242 484.00 | 20 737 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 793.00 | | | 522 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 279.00 | | | 52 279.00 |
DG Autres réserves | 5 960 770.00 | | | 5 960 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 488 279.00 | | | 6 488 279.00 |
DL TOTAL (I) | 13 024 121.00 | | | 13 024 121.00 |
DP Provisions pour risques | 1 534 537.00 | | | 1 534 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 534 537.00 | | | 1 534 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 334.00 | | | 1 043 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 985.00 | | | 37 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 964.00 | | | 65 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 298.00 | | | 848 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 685 311.00 | | | 1 685 311.00 |
EA Autres dettes | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 683 826.00 | | | 3 683 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 242 484.00 | | | 18 242 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 809 299.00 | | | 2 809 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 789 711.00 | 2 442 532.00 | 32 232 243.00 | 29 789 711.00 |
FG Production vendue services | 590 576.00 | | 590 576.00 | 590 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 380 287.00 | 2 442 532.00 | 32 822 819.00 | 30 380 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 007 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 831 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 166 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -529 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 739 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 377 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 349 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 459 537.00 | |
GE Autres charges | | | 5 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 684 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 147 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 134 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 710.00 | | | 139 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 503 153.00 | | | 503 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 143 495.00 | | | 3 143 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 881 456.00 | | | 34 881 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 393 177.00 | | | 28 393 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 488 279.00 | | | 6 488 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 445 721.00 | | 596 942.00 | 7 445 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 835.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 835.00 | 242 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 478.00 | 7 967 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 436 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 643.00 | 3 287 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 242 931.00 | | 193 783.00 | 4 242 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 034 995.00 | | 327 440.00 | 3 034 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 795.00 | | 75 720.00 | 167 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 150 735.00 | 287 046.00 | | 2 150 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 207.00 | 3 957.00 | | 170 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980 529.00 | 283 089.00 | | 1 980 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 939 905.00 | 1 459 537.00 | 1 864 905.00 | 1 939 905.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 034.00 | 55 048.00 | 3 034.00 | 3 034.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 936.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 034.00 | 56 984.00 | 3 034.00 | 3 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 942 939.00 | 1 516 521.00 | 1 867 939.00 | 1 942 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 516 521.00 | 1 867 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 298.00 | 848 298.00 | | 848 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 865 125.00 | 865 125.00 | | 865 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 642.00 | 412 642.00 | | 412 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 680.00 | | | 242 680.00 |
UX Autres créances clients | 851 128.00 | | | 851 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139 420.00 | | | 139 420.00 |
VB T. V. A. | 53 935.00 | | | 53 935.00 |
VC Groupe et associés | 719 779.00 | | | 719 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 334.00 | 234 772.00 | 808 563.00 | 1 043 334.00 |
VI Groupe et associés | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 224.00 | | | 280 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 249.00 | | | 126 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 806.00 | | | 82 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 996.00 | 1 973 316.00 | 242 680.00 | 2 215 996.00 |
VW T.V.A. | 371 842.00 | 371 842.00 | | 371 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 617 862.00 | 2 809 299.00 | 808 563.00 | 3 617 862.00 |