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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 351 761.00 | 749 871.00 | 3 601 890.00 | 4 351 761.00 |
AH Fonds commercial | 2 063 611.00 | | 2 063 611.00 | 2 063 611.00 |
AP Constructions | 8 450.00 | 4 841.00 | 3 609.00 | 8 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 251.00 | 369 746.00 | 47 505.00 | 417 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 371 710.00 | 4 694 016.00 | 3 677 694.00 | 8 371 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 519.00 | | 107 519.00 | 107 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707 266.00 | | 707 266.00 | 707 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 027 568.00 | 5 818 474.00 | 10 209 094.00 | 16 027 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 842 362.00 | | 842 362.00 | 842 362.00 |
BT Marchandises | 12 733 966.00 | 129 520.00 | 12 604 446.00 | 12 733 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 914 731.00 | | 914 731.00 | 914 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 487.00 | | 352 487.00 | 352 487.00 |
BZ Autres créances | 31 188.00 | | 31 188.00 | 31 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 667.00 | | 109 667.00 | 109 667.00 |
CF Disponibilités | 8 344 077.00 | | 8 344 077.00 | 8 344 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740 836.00 | | 740 836.00 | 740 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 069 313.00 | 129 520.00 | 23 939 793.00 | 24 069 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 096 881.00 | 5 947 994.00 | 34 148 887.00 | 40 096 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 793.00 | 522 793.00 | | 522 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 279.00 | 52 279.00 | | 52 279.00 |
DG Autres réserves | 10 340 073.00 | 9 485 941.00 | | 10 340 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 379 652.00 | 2 854 132.00 | | 5 379 652.00 |
DL TOTAL (I) | 16 294 797.00 | 12 915 145.00 | | 16 294 797.00 |
DP Provisions pour risques | 1 172 876.00 | 1 229 487.00 | | 1 172 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 172 876.00 | 1 229 487.00 | | 1 172 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 311.00 | 4 134 426.00 | | 1 525 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 746 595.00 | 7 848 019.00 | | 10 746 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 544.00 | 183 358.00 | | 378 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 322.00 | 1 638 691.00 | | 1 849 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 019 804.00 | 1 850 995.00 | | 2 019 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 570.00 | 12 458.00 | | 154 570.00 |
EA Autres dettes | 7 067.00 | 6 835.00 | | 7 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 681 215.00 | 15 674 781.00 | | 16 681 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 148 887.00 | 29 819 412.00 | | 34 148 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 13 966 608.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 695 083.00 | 26 636 967.00 | 40 332 050.00 | 13 695 083.00 |
FG Production vendue services | 626 886.00 | 43 770.00 | 670 655.00 | 626 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 321 969.00 | 26 680 737.00 | 41 002 705.00 | 14 321 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 249 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 475 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 965 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 702 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 848 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 262 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 172 876.00 | |
GE Autres charges | | | 82 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 676 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 799 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 888 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 431.00 | 51 027.00 | | 13 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 517 811.00 | 280 393.00 | | 517 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 008 299.00 | 950 957.00 | | 2 008 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 666 636.00 | 32 222 793.00 | | 42 666 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 286 984.00 | 29 368 660.00 | | 37 286 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 379 652.00 | 2 854 132.00 | | 5 379 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 221 132.00 | | 1 913 955.00 | 14 221 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 519.00 | 16 027 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 415 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 519.00 | 8 904 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 029 262.00 | | 386 110.00 | 6 029 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 592 970.00 | | 1 419 479.00 | 7 592 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 900.00 | | 108 365.00 | 598 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 699 771.00 | 1 118 703.00 | | 4 699 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 429.00 | 250 442.00 | | 499 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 200 341.00 | 868 261.00 | | 4 200 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 229 487.00 | 1 172 876.00 | 1 229 487.00 | 1 229 487.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 999.00 | 36 521.00 | | 92 999.00 |
6T Sur comptes clients | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 727.00 | 36 521.00 | 728.00 | 93 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 323 214.00 | 1 209 397.00 | 1 230 215.00 | 1 323 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 715.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 322.00 | 1 849 322.00 | | 1 849 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 889 714.00 | 889 714.00 | | 889 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 062.00 | 448 062.00 | | 448 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 570.00 | 154 570.00 | | 154 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707 266.00 | | 707 266.00 | 707 266.00 |
UX Autres créances clients | 352 487.00 | 352 487.00 | | 352 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VB T. V. A. | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525 311.00 | 415 063.00 | 1 110 248.00 | 1 525 311.00 |
VI Groupe et associés | 10 746 595.00 | 10 746 595.00 | | 10 746 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 663.00 | 77 663.00 | | 77 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740 836.00 | 212 301.00 | 528 535.00 | 740 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 777.00 | 595 976.00 | 1 235 801.00 | 1 831 777.00 |
VW T.V.A. | 604 365.00 | 604 365.00 | | 604 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 302 670.00 | 15 192 422.00 | 1 110 248.00 | 16 302 670.00 |