| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 518 853.00 | 176 242.00 | 3 342 612.00 | 3 518 853.00 |
AH Fonds commercial | 1 244 611.00 | | 1 244 611.00 | 1 244 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 266.00 | | 264 266.00 | 264 266.00 |
AP Constructions | 8 450.00 | 3 574.00 | 4 876.00 | 8 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 003.00 | 297 298.00 | 59 706.00 | 357 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 340 991.00 | 2 499 664.00 | 1 841 327.00 | 4 340 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 953.00 | | 208 953.00 | 208 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327 687.00 | | 327 687.00 | 327 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 270 815.00 | 2 976 777.00 | 7 294 038.00 | 10 270 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 375 333.00 | | 1 375 333.00 | 1 375 333.00 |
BT Marchandises | 6 653 880.00 | 35 981.00 | 6 617 899.00 | 6 653 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423 471.00 | | 423 471.00 | 423 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 694.00 | | 645 694.00 | 645 694.00 |
BZ Autres créances | 339 460.00 | | 339 460.00 | 339 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 120.00 | | 109 120.00 | 109 120.00 |
CF Disponibilités | 5 323 766.00 | | 5 323 766.00 | 5 323 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 804.00 | | 53 804.00 | 53 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 924 528.00 | 35 981.00 | 14 888 548.00 | 14 924 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 195 343.00 | 3 012 757.00 | 22 182 586.00 | 25 195 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 793.00 | 522 793.00 | | 522 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 279.00 | 52 279.00 | | 52 279.00 |
DG Autres réserves | 7 367 434.00 | 6 849 049.00 | | 7 367 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 250 871.00 | 6 018 385.00 | | 5 250 871.00 |
DL TOTAL (I) | 13 193 377.00 | 13 442 506.00 | | 13 193 377.00 |
DP Provisions pour risques | 1 210 988.00 | 993 580.00 | | 1 210 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 210 988.00 | 993 580.00 | | 1 210 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 507 548.00 | 1 606 395.00 | | 2 507 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 928 909.00 | 583.00 | | 1 928 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 976.00 | 98 812.00 | | 111 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 334.00 | 1 417 580.00 | | 1 144 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 585 212.00 | 1 625 294.00 | | 1 585 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 268.00 | | | 35 268.00 |
EA Autres dettes | 464 975.00 | 7 305.00 | | 464 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 778 222.00 | 4 755 969.00 | | 7 778 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 182 586.00 | 19 192 055.00 | | 22 182 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 662 522.00 | | | 5 662 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 281 822.00 | 2 301 310.00 | 34 583 131.00 | 32 281 822.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 542 472.00 | | 542 472.00 | 542 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 824 293.00 | 2 301 310.00 | 35 125 603.00 | 32 824 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 253 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 743 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 869 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 140 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 743 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 210 988.00 | |
GE Autres charges | | | 11 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 761 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 491 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 443 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 212.00 | | | 41 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 995.00 | 44 601.00 | | 89 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 366.00 | 5 074.00 | | 202 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 361.00 | 49 675.00 | | 292 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 361.00 | -49 675.00 | | -292 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 728.00 | 565 431.00 | | 417 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 482 980.00 | 3 475 361.00 | | 2 482 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 258 877.00 | 35 400 570.00 | | 36 258 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 008 006.00 | 29 382 185.00 | | 31 008 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 250 871.00 | 6 018 385.00 | | 5 250 871.00 |