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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 165 651.00 | 499 429.00 | 3 666 222.00 | 4 165 651.00 |
AH Fonds commercial | 1 863 611.00 | | 1 863 611.00 | 1 863 611.00 |
AP Constructions | 8 450.00 | 4 419.00 | 4 031.00 | 8 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 289.00 | 348 796.00 | 54 493.00 | 403 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 181 230.00 | 3 847 127.00 | 3 334 104.00 | 7 181 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598 900.00 | | 598 900.00 | 598 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 221 132.00 | 4 699 771.00 | 9 521 362.00 | 14 221 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080 624.00 | | 1 080 624.00 | 1 080 624.00 |
BT Marchandises | 9 862 423.00 | 92 999.00 | 9 769 424.00 | 9 862 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 805 025.00 | | 805 025.00 | 805 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 887.00 | 728.00 | 372 159.00 | 372 887.00 |
BZ Autres créances | 232 280.00 | | 232 280.00 | 232 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 402.00 | | 109 402.00 | 109 402.00 |
CF Disponibilités | 6 943 157.00 | | 6 943 157.00 | 6 943 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985 979.00 | | 985 979.00 | 985 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 391 778.00 | 93 727.00 | 20 298 051.00 | 20 391 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 612 910.00 | 4 793 497.00 | 29 819 412.00 | 34 612 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 793.00 | | | 522 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 279.00 | | | 52 279.00 |
DG Autres réserves | 9 485 941.00 | | | 9 485 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 854 132.00 | | | 2 854 132.00 |
DL TOTAL (I) | 12 915 145.00 | | | 12 915 145.00 |
DP Provisions pour risques | 1 229 487.00 | | | 1 229 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 229 487.00 | | | 1 229 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 134 426.00 | | | 4 134 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 848 019.00 | | | 7 848 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 358.00 | | | 183 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 691.00 | | | 1 638 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 850 995.00 | | | 1 850 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
EA Autres dettes | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 674 781.00 | | | 15 674 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 819 412.00 | | | 29 819 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 966 608.00 | | | 13 966 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 653 009.00 | 1 780 861.00 | 30 433 870.00 | 28 653 009.00 |
FG Production vendue services | 418 309.00 | 43 518.00 | 461 827.00 | 418 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 071 318.00 | 1 824 379.00 | 30 895 697.00 | 29 071 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 286 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 200 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 342 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 838 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 782 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 206 987.00 | |
GE Autres charges | | | 32 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 861 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 339 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 085 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 027.00 | | | 51 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 393.00 | | | 280 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 950 957.00 | | | 950 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 222 793.00 | | | 32 222 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 368 660.00 | | | 29 368 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 854 132.00 | | | 2 854 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 677 887.00 | | 645 870.00 | 13 677 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 625.00 | | 14 221 132.00 | 102 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 625.00 | | 6 029 262.00 | 102 625.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 592 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 961 122.00 | | 170 765.00 | 5 961 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 151 436.00 | | 441 534.00 | 7 151 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 329.00 | | 33 571.00 | 565 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 662 074.00 | 1 037 697.00 | | 3 662 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 957.00 | 218 473.00 | | 280 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 381 117.00 | 819 224.00 | | 3 381 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 257 561.00 | 1 206 987.00 | 1 235 061.00 | 1 257 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 463.00 | 29 536.00 | | 63 463.00 |
6T Sur comptes clients | | 728.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 463.00 | 30 264.00 | | 63 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 321 024.00 | 1 237 251.00 | 1 235 061.00 | 1 321 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 691.00 | 1 638 691.00 | | 1 638 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 364.00 | 585 364.00 | | 585 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 423.00 | 595 423.00 | | 595 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598 900.00 | | 598 900.00 | 598 900.00 |
UX Autres créances clients | 372 017.00 | 372 017.00 | | 372 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 95 532.00 | 95 532.00 | | 95 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 134 426.00 | 2 609 611.00 | 1 524 815.00 | 4 134 426.00 |
VI Groupe et associés | 7 848 019.00 | 7 848 019.00 | | 7 848 019.00 |
VP Divers | 113 248.00 | 113 248.00 | | 113 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 630.00 | 65 630.00 | | 65 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985 979.00 | 368 835.00 | 617 144.00 | 985 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 046.00 | 974 002.00 | 1 216 044.00 | 2 190 046.00 |
VW T.V.A. | 604 577.00 | 604 577.00 | | 604 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 491 423.00 | 13 966 608.00 | 1 524 815.00 | 15 491 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 801 665.00 | | | 801 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 303 508.00 | | | 303 508.00 |
ST Autres comptes | 3 997 756.00 | | | 3 997 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 635 615.00 | | | 2 635 615.00 |
YT Sous‐traitance | 1 001 093.00 | | | 1 001 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 900 077.00 | | | 900 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 801 665.00 | | | 801 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 786 605.00 | | | 5 786 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 536 596.00 | | | 1 536 596.00 |
ZE Dividendes | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 838 049.00 | | | 8 838 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |