| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 008 886.00 | 280 957.00 | 3 727 930.00 | 4 008 886.00 |
AH Fonds commercial | 1 849 611.00 | | 1 849 611.00 | 1 849 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 625.00 | | 102 625.00 | 102 625.00 |
AP Constructions | 8 450.00 | 3 996.00 | 4 454.00 | 8 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 475.00 | 323 636.00 | 66 839.00 | 390 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 752 510.00 | 3 053 485.00 | 3 699 026.00 | 6 752 510.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 565 329.00 | | 565 329.00 | 565 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 677 887.00 | 3 662 074.00 | 10 015 813.00 | 13 677 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 470 039.00 | | 1 470 039.00 | 1 470 039.00 |
BT Marchandises | 9 034 115.00 | 63 463.00 | 8 970 652.00 | 9 034 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572 018.00 | | 572 018.00 | 572 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 061.00 | | 277 061.00 | 277 061.00 |
BZ Autres créances | 140 355.00 | | 140 355.00 | 140 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 141.00 | | 109 141.00 | 109 141.00 |
CF Disponibilités | 5 996 901.00 | | 5 996 901.00 | 5 996 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216 039.00 | | 1 216 039.00 | 1 216 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 815 669.00 | 63 463.00 | 18 752 206.00 | 18 815 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 493 556.00 | 3 725 537.00 | 28 768 020.00 | 32 493 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 793.00 | 522 793.00 | | 522 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 279.00 | 52 279.00 | | 52 279.00 |
DG Autres réserves | 7 718 305.00 | 7 367 434.00 | | 7 718 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 067 636.00 | 5 250 871.00 | | 6 067 636.00 |
DL TOTAL (I) | 14 361 012.00 | 13 193 377.00 | | 14 361 012.00 |
DP Provisions pour risques | 1 257 561.00 | 1 210 988.00 | | 1 257 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 257 561.00 | 1 210 988.00 | | 1 257 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 644 295.00 | 2 507 548.00 | | 2 644 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 259 867.00 | 1 928 909.00 | | 6 259 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 990.00 | 111 976.00 | | 177 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 857.00 | 1 144 334.00 | | 2 189 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 680 731.00 | 1 585 212.00 | | 1 680 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 707.00 | 35 268.00 | | 196 707.00 |
EA Autres dettes | | 1 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 149 446.00 | 7 315 159.00 | | 13 149 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 768 020.00 | 21 719 524.00 | | 28 768 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 209 395.00 | 2 279 578.00 | 36 488 973.00 | 34 209 395.00 |
FG Production vendue services | 549 364.00 | | 549 364.00 | 549 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 758 759.00 | 2 279 578.00 | 37 038 337.00 | 34 758 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 373 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 588 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 784 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 281 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 770 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 084 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 235 061.00 | |
GE Autres charges | | | 129 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 703 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 669 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 644 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 378.00 | 47 272.00 | | 45 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779 043.00 | | | 779 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779 043.00 | | | 779 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 413.00 | 89 995.00 | | 87 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 202 366.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 913.00 | 292 361.00 | | 109 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 669 130.00 | -292 361.00 | | 669 130.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 509 315.00 | 417 728.00 | | 509 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 736 803.00 | 2 482 980.00 | | 2 736 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 175 790.00 | 36 258 877.00 | | 39 175 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 108 155.00 | 31 008 006.00 | | 33 108 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 067 636.00 | 5 250 871.00 | | 6 067 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 270 814.00 | | 3 983 667.00 | 10 270 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 576 595.00 | | 13 677 886.00 | 576 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 642.00 | | 5 961 122.00 | 367 642.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 953.00 | | 7 151 436.00 | 208 953.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 027 730.00 | | 1 301 034.00 | 5 027 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 915 397.00 | | 2 444 992.00 | 4 915 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 687.00 | | 237 642.00 | 327 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 976 777.00 | 685 297.00 | | 2 976 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 242.00 | 104 715.00 | | 176 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800 535.00 | 580 582.00 | | 2 800 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 210 988.00 | 1 257 561.00 | 1 210 988.00 | 1 210 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 981.00 | 63 463.00 | 35 981.00 | 35 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 981.00 | 63 463.00 | 35 981.00 | 35 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 246 969.00 | 1 321 024.00 | 1 246 969.00 | 1 246 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 321 024.00 | 1 246 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 857.00 | 2 189 857.00 | | 2 189 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 790 899.00 | 790 899.00 | | 790 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 737.00 | 405 737.00 | | 405 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 707.00 | 196 707.00 | | 196 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565 329.00 | | 565 329.00 | 565 329.00 |
UX Autres créances clients | 277 061.00 | 277 061.00 | | 277 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 88 912.00 | 88 912.00 | | 88 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 644 295.00 | 611 708.00 | 1 768 128.00 | 2 644 295.00 |
VI Groupe et associés | 6 259 857.00 | 6 259 857.00 | | 6 259 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 370.00 | 48 370.00 | | 48 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216 039.00 | 421 429.00 | 794 610.00 | 1 216 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 784.00 | 838 845.00 | 1 359 939.00 | 2 198 784.00 |
VW T.V.A. | 440 313.00 | 440 313.00 | | 440 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 971 456.00 | 10 938 869.00 | 1 768 128.00 | 12 971 456.00 |