| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 474 163.00 | 174 163.00 | 3 300 000.00 | 3 474 163.00 |
AH Fonds commercial | 1 362 550.00 | | 1 362 550.00 | 1 362 550.00 |
AP Constructions | 8 450.00 | 3 151.00 | 5 299.00 | 8 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 096.00 | 270 226.00 | 56 870.00 | 327 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 730 962.00 | 2 183 761.00 | 1 547 201.00 | 3 730 962.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 263 261.00 | | 263 261.00 | 263 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 166 482.00 | 2 631 301.00 | 6 535 181.00 | 9 166 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 233 490.00 | | 1 233 490.00 | 1 233 490.00 |
BT Marchandises | 6 484 969.00 | 83 412.00 | 6 401 557.00 | 6 484 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645 213.00 | | 645 213.00 | 645 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 383.00 | | 756 383.00 | 756 383.00 |
BZ Autres créances | 560 333.00 | | 560 333.00 | 560 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 996.00 | | 42 996.00 | 42 996.00 |
CF Disponibilités | 2 877 861.00 | | 2 877 861.00 | 2 877 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 041.00 | | 139 041.00 | 139 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 740 286.00 | 83 412.00 | 12 656 874.00 | 12 740 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 906 768.00 | 2 714 713.00 | 19 192 055.00 | 21 906 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 793.00 | 522 793.00 | | 522 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 279.00 | 52 279.00 | | 52 279.00 |
DG Autres réserves | 6 849 049.00 | 5 960 770.00 | | 6 849 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 018 385.00 | 6 488 279.00 | | 6 018 385.00 |
DL TOTAL (I) | 13 442 506.00 | 13 024 121.00 | | 13 442 506.00 |
DP Provisions pour risques | 993 580.00 | 1 534 537.00 | | 993 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 993 580.00 | 1 534 537.00 | | 993 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 395.00 | 1 043 971.00 | | 1 606 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 37 348.00 | | 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 812.00 | 65 964.00 | | 98 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 580.00 | 848 298.00 | | 1 417 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 625 294.00 | 1 546 860.00 | | 1 625 294.00 |
EA Autres dettes | 7 305.00 | 2 934.00 | | 7 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 755 969.00 | 3 545 375.00 | | 4 755 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 192 055.00 | 18 104 033.00 | | 19 192 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 873 248.00 | 2 377 052.00 | 33 250 300.00 | 30 873 248.00 |
FD Production vendue biens | 555 017.00 | | 555 017.00 | 555 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 428 265.00 | 2 377 052.00 | 33 805 317.00 | 31 428 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 367 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 654 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 820 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 091 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -357 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 575 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 461 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 918 580.00 | |
GE Autres charges | | | 8 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 269 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 098 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 108 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 601.00 | | | 44 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 675.00 | | | 49 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 675.00 | | | -49 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 565 431.00 | 503 153.00 | | 565 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 475 361.00 | 3 143 495.00 | | 3 475 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 400 570.00 | 34 881 457.00 | | 35 400 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 382 185.00 | 28 393 177.00 | | 29 382 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 018 385.00 | 6 488 280.00 | | 6 018 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 967 185.00 | | 1 424 710.00 | 7 967 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 414.00 | 9 166 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 836 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 414.00 | 4 066 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 436 713.00 | | 400 000.00 | 4 436 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 287 793.00 | | 1 004 129.00 | 3 287 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 680.00 | | 20 581.00 | 242 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 437 781.00 | 313 250.00 | 119 730.00 | 2 437 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 163.00 | | | 174 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263 618.00 | 313 250.00 | 119 730.00 | 2 263 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 534 537.00 | 918 580.00 | 1 459 537.00 | 1 534 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 048.00 | 83 412.00 | 55 048.00 | 55 048.00 |
6T Sur comptes clients | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 984.00 | 83 412.00 | 56 984.00 | 56 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 591 521.00 | 1 001 992.00 | 1 516 521.00 | 1 591 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 580.00 | 1 417 580.00 | | 1 417 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 797 372.00 | 797 372.00 | | 797 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 990.00 | 468 990.00 | | 468 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 261.00 | | | 263 261.00 |
UX Autres créances clients | 756 383.00 | | | 756 383.00 |
VB T. V. A. | 177 318.00 | | | 177 318.00 |
VC Groupe et associés | 84 297.00 | | | 84 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 606 395.00 | 347 745.00 | 1 085 999.00 | 1 606 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 877 000.00 | | | 877 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 939.00 | | | 313 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 237.00 | | | 79 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142 268.00 | | | 142 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 038.00 | 26 035.00 | | 26 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 213.00 | | | 77 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 041.00 | | | 139 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 017.00 | 1 455 757.00 | 263 261.00 | 1 719 017.00 |
VW T.V.A. | 332 894.00 | 332 894.00 | | 332 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 657 156.00 | 3 398 507.00 | 1 085 999.00 | 4 657 156.00 |