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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 69 822.00 | | 69 822.00 | 69 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 378.00 | 224 149.00 | 40 229.00 | 264 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 478.00 | 239 070.00 | 48 408.00 | 287 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 441.00 | 464 809.00 | 163 633.00 | 628 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 797.00 | 3 637.00 | 177 161.00 | 180 797.00 |
BZ Autres créances | 31 049.00 | | 31 049.00 | 31 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 532.00 | | 163 532.00 | 163 532.00 |
CF Disponibilités | 226 322.00 | | 226 322.00 | 226 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 615.00 | 3 637.00 | 636 979.00 | 640 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 056.00 | 468 445.00 | 800 611.00 | 1 269 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 301.00 | 70 301.00 | | 70 301.00 |
DG Autres réserves | 408 278.00 | 390 252.00 | | 408 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 618.00 | 68 026.00 | | 84 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 150.00 | 6 065.00 | | 3 150.00 |
DL TOTAL (I) | 583 947.00 | 552 244.00 | | 583 947.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 510.00 | 59 505.00 | | 35 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 815.00 | 7 765.00 | | 7 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 789.00 | 1 619.00 | | 6 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 647.00 | 45 719.00 | | 47 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 416.00 | 80 926.00 | | 98 416.00 |
EA Autres dettes | 6 840.00 | 3 253.00 | | 6 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 648.00 | 5 800.00 | | 9 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 665.00 | 204 587.00 | | 212 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 611.00 | 760 831.00 | | 800 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 764.00 | 167 458.00 | | 191 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 639.00 | | | 624 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 412.00 | | | 71 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 054.00 | | | 548 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 665.00 | 42 656.00 | 2 513.00 | 424 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 075.00 | 42 656.00 | 2 513.00 | 423 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 647.00 | 47 647.00 | | 47 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
UX Autres créances clients | 180 797.00 | | | 180 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 510.00 | 21 398.00 | 14 112.00 | 35 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
VP Divers | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 416.00 | 98 416.00 | | 98 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 239.00 | 215 066.00 | 5 174.00 | 220 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 876.00 | 191 764.00 | 14 112.00 | 205 876.00 |