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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 822.00 | | 69 822.00 | 69 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 938.00 | 260 541.00 | 27 397.00 | 287 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 994.00 | 268 292.00 | 41 702.00 | 309 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 927.00 | 528 833.00 | 144 094.00 | 672 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 995.00 | | 146 995.00 | 146 995.00 |
BZ Autres créances | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 532.00 | | 47 532.00 | 47 532.00 |
CF Disponibilités | 320 420.00 | | 320 420.00 | 320 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 134.00 | | 32 134.00 | 32 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 402.00 | | 571 402.00 | 571 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 329.00 | 528 833.00 | 715 496.00 | 1 244 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 301.00 | 70 301.00 | | 70 301.00 |
DG Autres réserves | 426 331.00 | 440 453.00 | | 426 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 586.00 | 5 878.00 | | 36 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 490.00 | 2 049.00 | | 1 490.00 |
DL TOTAL (I) | 552 307.00 | 536 281.00 | | 552 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 479.00 | 42 025.00 | | 51 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 983.00 | 9 358.00 | | 5 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 349.00 | 52 626.00 | | 33 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 372.00 | 52 780.00 | | 59 372.00 |
EA Autres dettes | 3 352.00 | 5 984.00 | | 3 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 600.00 | 5 270.00 | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 189.00 | 169 096.00 | | 163 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 496.00 | 705 377.00 | | 715 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 739.00 | 131 246.00 | | 122 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 129.00 | | 37 937.00 | 640 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 139.00 | 672 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 139.00 | 597 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 822.00 | | | 69 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 134.00 | | 37 937.00 | 565 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 404.00 | 31 567.00 | 5 139.00 | 502 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 404.00 | 31 567.00 | 5 139.00 | 502 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 372.00 | 59 372.00 | | 59 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
UX Autres créances clients | 146 995.00 | 146 995.00 | | 146 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 479.00 | 17 013.00 | 34 466.00 | 51 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 543.00 | 181 370.00 | 5 174.00 | 186 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 206.00 | 122 739.00 | 34 466.00 | 157 206.00 |