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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 822.00 | | 69 822.00 | 69 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 947.00 | 271 236.00 | 24 712.00 | 295 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 516.00 | 269 842.00 | 66 673.00 | 336 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 458.00 | 541 078.00 | 166 380.00 | 707 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
BN En cours de production de biens | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 817.00 | | 99 817.00 | 99 817.00 |
BZ Autres créances | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 532.00 | | 47 532.00 | 47 532.00 |
CF Disponibilités | 422 513.00 | | 422 513.00 | 422 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 302.00 | | 32 302.00 | 32 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 431.00 | | 634 431.00 | 634 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 889.00 | 541 078.00 | 800 811.00 | 1 341 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 301.00 | 70 301.00 | | 70 301.00 |
DG Autres réserves | 412 916.00 | 426 331.00 | | 412 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 316.00 | 36 586.00 | | 52 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 930.00 | 1 490.00 | | 930.00 |
DL TOTAL (I) | 554 064.00 | 552 307.00 | | 554 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 033.00 | 51 479.00 | | 78 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 064.00 | 5 983.00 | | 5 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 806.00 | 33 349.00 | | 46 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 466.00 | 59 372.00 | | 109 466.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | 3 352.00 | | 1 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 530.00 | 8 600.00 | | 4 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 748.00 | 163 189.00 | | 246 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 811.00 | 715 496.00 | | 800 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 350.00 | 122 739.00 | | 188 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 927.00 | | 53 902.00 | 672 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 371.00 | 707 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 371.00 | 632 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 822.00 | | | 69 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 932.00 | | 53 902.00 | 597 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 833.00 | 31 616.00 | 19 371.00 | 528 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 833.00 | 31 616.00 | 19 371.00 | 528 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 466.00 | 109 466.00 | | 109 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
UX Autres créances clients | 99 817.00 | 99 817.00 | | 99 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 033.00 | 24 699.00 | 53 334.00 | 78 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 319.00 | 138 145.00 | 5 174.00 | 143 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 683.00 | 188 350.00 | 53 334.00 | 241 683.00 |