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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 69 822.00 | | 69 822.00 | 69 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 136.00 | 246 283.00 | 26 853.00 | 273 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 426.00 | 231 991.00 | 81 434.00 | 313 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 747.00 | 479 865.00 | 184 882.00 | 664 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 574.00 | 11 489.00 | 85 085.00 | 96 574.00 |
BZ Autres créances | 46 553.00 | | 46 553.00 | 46 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 532.00 | | 163 532.00 | 163 532.00 |
CF Disponibilités | 220 794.00 | | 220 794.00 | 220 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 301.00 | 11 489.00 | 569 812.00 | 581 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 048.00 | 491 354.00 | 754 694.00 | 1 246 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 301.00 | 70 301.00 | | 70 301.00 |
DG Autres réserves | 442 896.00 | 408 278.00 | | 442 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 557.00 | 84 618.00 | | 17 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 843.00 | 3 150.00 | | 2 843.00 |
DL TOTAL (I) | 551 197.00 | 583 947.00 | | 551 197.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 815.00 | 35 510.00 | | 60 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | 7 815.00 | | 1 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 603.00 | 6 789.00 | | 10 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 452.00 | 47 647.00 | | 48 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 308.00 | 98 416.00 | | 71 308.00 |
EA Autres dettes | 4 866.00 | 6 840.00 | | 4 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 400.00 | 9 648.00 | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 497.00 | 212 665.00 | | 203 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 694.00 | 800 611.00 | | 754 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 433.00 | 191 764.00 | | 149 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 441.00 | | | 628 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 412.00 | | | 71 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 856.00 | | | 551 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 809.00 | 44 590.00 | 29 534.00 | 464 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 219.00 | 44 590.00 | 29 534.00 | 463 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 774.00 | | 67 741.00 | 6 774.00 |
UX Autres créances clients | 96 574.00 | 96 574.00 | | 96 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 815.00 | 17 353.00 | 43 461.00 | 60 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
VP Divers | 46 553.00 | 46 553.00 | | 46 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 308.00 | 71 308.00 | | 71 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 050.00 | 164 277.00 | 6 774.00 | 171 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 894.00 | 149 433.00 | 43 461.00 | 192 894.00 |