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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 822.00 | | 69 822.00 | 69 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 116.00 | 281 114.00 | 19 002.00 | 300 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 126.00 | 290 400.00 | 46 727.00 | 337 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 238.00 | 571 514.00 | 140 724.00 | 712 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 128.00 | | 145 128.00 | 145 128.00 |
BZ Autres créances | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 532.00 | | 47 532.00 | 47 532.00 |
CF Disponibilités | 515 945.00 | | 515 945.00 | 515 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 291.00 | | 738 291.00 | 738 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 529.00 | 571 514.00 | 879 015.00 | 1 450 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 301.00 | 70 301.00 | | 70 301.00 |
DG Autres réserves | 385 232.00 | 412 916.00 | | 385 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 835.00 | 52 316.00 | | 92 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 371.00 | 930.00 | | 371.00 |
DL TOTAL (I) | 566 340.00 | 554 064.00 | | 566 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 381.00 | 78 033.00 | | 53 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 843.00 | 5 064.00 | | 18 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 603.00 | 46 806.00 | | 93 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 752.00 | 109 466.00 | | 134 752.00 |
EA Autres dettes | 1 742.00 | 1 794.00 | | 1 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 300.00 | 4 530.00 | | 9 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 675.00 | 246 748.00 | | 312 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 015.00 | 800 811.00 | | 879 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 020.00 | 53 334.00 | | 31 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 458.00 | | 5 759.00 | 707 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 712 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980.00 | 637 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 822.00 | | | 69 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 463.00 | | 5 759.00 | 632 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 078.00 | 31 416.00 | 980.00 | 541 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 078.00 | 31 416.00 | 980.00 | 541 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 603.00 | 93 603.00 | | 93 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 752.00 | 134 752.00 | | 134 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
UX Autres créances clients | 145 128.00 | 145 128.00 | | 145 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 334.00 | 22 314.00 | 31 020.00 | 53 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 384.00 | 157 210.00 | 5 174.00 | 162 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 832.00 | 262 812.00 | 31 020.00 | 293 832.00 |