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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 822.00 | | 69 822.00 | 69 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 080.00 | 255 153.00 | 26 927.00 | 282 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 054.00 | 247 251.00 | 35 802.00 | 283 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 129.00 | 502 404.00 | 137 725.00 | 640 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
BN En cours de production de biens | 63 829.00 | | 63 829.00 | 63 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 932.00 | | 109 932.00 | 109 932.00 |
BZ Autres créances | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 532.00 | | 105 532.00 | 105 532.00 |
CF Disponibilités | 241 531.00 | | 241 531.00 | 241 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 652.00 | | 567 652.00 | 567 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 781.00 | 502 404.00 | 705 377.00 | 1 207 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 301.00 | 70 301.00 | | 70 301.00 |
DG Autres réserves | 440 453.00 | 442 896.00 | | 440 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 878.00 | 17 557.00 | | 5 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 049.00 | 2 843.00 | | 2 049.00 |
DL TOTAL (I) | 536 281.00 | 551 197.00 | | 536 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 025.00 | 60 815.00 | | 42 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 358.00 | 10 603.00 | | 9 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 626.00 | 48 452.00 | | 52 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 780.00 | 71 308.00 | | 52 780.00 |
EA Autres dettes | 5 984.00 | 4 866.00 | | 5 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 270.00 | 6 400.00 | | 5 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 096.00 | 203 497.00 | | 169 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 377.00 | 754 694.00 | | 705 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 246.00 | 149 433.00 | | 131 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 747.00 | | 24 015.00 | 664 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 5 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 633.00 | 640 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 590.00 | 69 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 443.00 | 565 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 412.00 | | | 71 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 562.00 | | 24 015.00 | 586 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 865.00 | 42 860.00 | 20 320.00 | 479 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 275.00 | 42 860.00 | 18 730.00 | 478 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 626.00 | 52 626.00 | | 52 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
UX Autres créances clients | 109 932.00 | 109 932.00 | | 109 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 025.00 | 13 532.00 | 28 493.00 | 42 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
VP Divers | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 099.00 | 137 925.00 | 5 174.00 | 143 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 738.00 | 131 246.00 | 28 493.00 | 159 738.00 |