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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
AH Fonds commercial | 3 971 518.00 | 810 069.00 | 3 161 449.00 | 3 971 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 287.00 | 182 774.00 | 7 513.00 | 190 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 190 964.00 | 1 017 367.00 | 3 173 597.00 | 4 190 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 504.00 | | 319 504.00 | 319 504.00 |
BZ Autres créances | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
CF Disponibilités | 432 558.00 | | 432 558.00 | 432 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 286.00 | | 26 286.00 | 26 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 112.00 | | 793 112.00 | 793 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 984 076.00 | 1 017 367.00 | 3 966 709.00 | 4 984 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 745.00 | 388 745.00 | | 388 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 555 731.00 | 1 555 731.00 | | 1 555 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 554 972.00 | 554 538.00 | | 554 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 859.00 | 237 584.00 | | 424 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 182.00 | 2 775 473.00 | | 2 963 182.00 |
DP Provisions pour risques | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 895.00 | 18 479.00 | | 8 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 268.00 | 210 036.00 | | 192 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 072.00 | 42 870.00 | | 36 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 695.00 | 592 923.00 | | 460 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 649.00 | 148 548.00 | | 224 649.00 |
EA Autres dettes | 67 749.00 | 67 241.00 | | 67 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 327.00 | 1 080 097.00 | | 990 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 709.00 | 3 855 571.00 | | 3 966 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 173.00 | 1 037 227.00 | | 4 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 228.00 | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 437.00 | | 1 333 437.00 | 1 333 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 437.00 | | 1 333 437.00 | 1 333 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 200.00 | |
GE Autres charges | | | 39 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 945.00 | 847.00 | | 44 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 320.00 | | | 269 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 265.00 | 847.00 | | 314 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 749.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 265.00 | -5 902.00 | | 314 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 227.00 | 121 188.00 | | 209 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 214.00 | 1 356 203.00 | | 1 664 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 354.00 | 1 118 619.00 | | 1 239 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 859.00 | 237 584.00 | | 424 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 292.00 | 1 322.00 | | 12 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 695.00 | 460 695.00 | | 460 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 016.00 | 260 016.00 | | 260 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
UX Autres créances clients | 319 504.00 | | | 319 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 690.00 | 4 517.00 | 4 173.00 | 8 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
VP Divers | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 649.00 | 224 649.00 | | 224 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 163.00 | 360 527.00 | 4 636.00 | 365 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 254.00 | 950 081.00 | 4 173.00 | 954 254.00 |