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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
AH Fonds commercial | 3 996 518.00 | 810 069.00 | 3 186 449.00 | 3 996 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 481.00 | 185 822.00 | 17 659.00 | 203 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 229 203.00 | 1 020 414.00 | 3 208 788.00 | 4 229 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 635.00 | | 443 635.00 | 443 635.00 |
BZ Autres créances | 36 504.00 | | 36 504.00 | 36 504.00 |
CF Disponibilités | 503 484.00 | | 503 484.00 | 503 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 040.00 | | 995 040.00 | 995 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 224 243.00 | 1 020 414.00 | 4 203 829.00 | 5 224 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 745.00 | 388 745.00 | | 388 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 555 731.00 | 1 555 731.00 | | 1 555 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 607 207.00 | 606 941.00 | | 607 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 755.00 | 397 301.00 | | 472 755.00 |
DL TOTAL (I) | 3 063 313.00 | 2 987 593.00 | | 3 063 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | 296.00 | | 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 826.00 | 207 307.00 | | 212 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 550.00 | 89 429.00 | | 110 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 967.00 | 464 233.00 | | 588 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 083.00 | 173 005.00 | | 207 083.00 |
EA Autres dettes | 20 653.00 | 17 549.00 | | 20 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 516.00 | 951 819.00 | | 1 140 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 203 829.00 | 3 939 412.00 | | 4 203 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | 296.00 | | 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 826.00 | | | 212 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 772 879.00 | 12 444.00 | 1 785 322.00 | 1 772 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 879.00 | 12 444.00 | 1 785 322.00 | 1 772 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 33 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 609.00 | 21 956.00 | | 5 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 609.00 | 21 956.00 | | 5 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 609.00 | 20 776.00 | | 5 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 970.00 | 142 973.00 | | 163 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 560.00 | 1 664 298.00 | | 1 814 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 805.00 | 1 266 996.00 | | 1 341 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 755.00 | 397 301.00 | | 472 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 212 543.00 | | 16 659.00 | 4 212 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 229 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 021 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 021 041.00 | | | 4 021 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 866.00 | | 16 614.00 | 186 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 636.00 | | 45.00 | 4 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 995.00 | 1 350.00 | | 208 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 472.00 | 1 350.00 | | 184 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 967.00 | 588 967.00 | | 588 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 083.00 | 207 083.00 | | 207 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
UX Autres créances clients | 443 635.00 | 443 635.00 | | 443 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 212 826.00 | 212 826.00 | | 212 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 237.00 | 491 556.00 | 4 681.00 | 496 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 966.00 | 1 029 966.00 | | 1 029 966.00 |