| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
AH Fonds commercial | 3 971 518.00 | 810 069.00 | 3 161 449.00 | 3 971 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 947.00 | 186 490.00 | 4 457.00 | 190 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 191 624.00 | 1 021 082.00 | 3 170 542.00 | 4 191 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 569 044.00 | | 569 044.00 | 569 044.00 |
BZ Autres créances | 38 961.00 | | 38 961.00 | 38 961.00 |
CF Disponibilités | 466 815.00 | | 466 815.00 | 466 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 055.00 | | 1 090 055.00 | 1 090 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 679.00 | 1 021 082.00 | 4 260 597.00 | 5 281 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 745.00 | 388 745.00 | | 388 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 555 731.00 | 1 555 731.00 | | 1 555 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 579 831.00 | 554 972.00 | | 579 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 113.00 | 424 859.00 | | 306 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 295.00 | 2 963 182.00 | | 2 869 295.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 362.00 | 8 895.00 | | 4 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 287.00 | 192 268.00 | | 195 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 645.00 | 36 072.00 | | 100 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 482.00 | 460 695.00 | | 851 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 632.00 | 224 649.00 | | 150 632.00 |
EA Autres dettes | 88 894.00 | 67 749.00 | | 88 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 302.00 | 990 327.00 | | 1 391 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 260 597.00 | 3 966 709.00 | | 4 260 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 657.00 | 4 173.00 | | 1 290 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 205.00 | | 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 391 701.00 | | 1 391 701.00 | 1 391 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 701.00 | | 1 391 701.00 | 1 391 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 019.00 | 44 945.00 | | 26 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 269 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 019.00 | 314 265.00 | | 26 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 569.00 | 314 265.00 | | 25 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 316.00 | 209 227.00 | | 115 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 863.00 | 1 664 214.00 | | 1 464 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 750.00 | 1 239 354.00 | | 1 158 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 113.00 | 424 859.00 | | 306 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 190 964.00 | | 660.00 | 4 190 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 191 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 287.00 | | 660.00 | 190 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 298.00 | 3 715.00 | | 207 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 774.00 | 3 715.00 | | 182 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 287.00 | 195 287.00 | | 195 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 482.00 | 851 482.00 | | 851 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 894.00 | 88 894.00 | | 88 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
UX Autres créances clients | 569 044.00 | 569 044.00 | | 569 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VP Divers | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 632.00 | 150 632.00 | | 150 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 876.00 | 623 241.00 | 4 636.00 | 627 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 657.00 | 1 290 657.00 | | 1 290 657.00 |