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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
AH Fonds commercial | 3 996 518.00 | 810 069.00 | 3 186 449.00 | 3 996 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 866.00 | 184 472.00 | 2 394.00 | 186 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 212 543.00 | 1 019 064.00 | 3 193 479.00 | 4 212 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 746.00 | | 329 746.00 | 329 746.00 |
BZ Autres créances | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
CF Disponibilités | 385 383.00 | | 385 383.00 | 385 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 933.00 | | 745 933.00 | 745 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 958 477.00 | 1 019 064.00 | 3 939 412.00 | 4 958 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 745.00 | 388 745.00 | | 388 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 555 731.00 | 1 555 731.00 | | 1 555 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 606 941.00 | 606 316.00 | | 606 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 301.00 | 370 374.00 | | 397 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 987 593.00 | 2 960 042.00 | | 2 987 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 277.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 307.00 | 200 200.00 | | 207 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 429.00 | 45 535.00 | | 89 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 233.00 | 716 745.00 | | 464 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 005.00 | 193 083.00 | | 173 005.00 |
EA Autres dettes | 17 549.00 | 62 022.00 | | 17 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 819.00 | 1 217 861.00 | | 951 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 412.00 | 4 177 903.00 | | 3 939 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 172 326.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 277.00 | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 610 186.00 | 18 743.00 | 1 628 929.00 | 1 610 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 186.00 | 18 743.00 | 1 628 929.00 | 1 610 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 75 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 956.00 | 12 928.00 | | 21 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 956.00 | 12 928.00 | | 21 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | 22.00 | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | 22.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 776.00 | 12 906.00 | | 20 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 973.00 | 143 938.00 | | 142 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 298.00 | 1 553 761.00 | | 1 664 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 996.00 | 1 183 387.00 | | 1 266 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 301.00 | 370 374.00 | | 397 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 187 543.00 | | 25 000.00 | 4 187 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 212 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 021 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 996 041.00 | | 25 000.00 | 3 996 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 866.00 | | | 186 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 217.00 | 779.00 | | 208 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 693.00 | 779.00 | | 183 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 307.00 | 207 307.00 | | 207 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 233.00 | 464 233.00 | | 464 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
UX Autres créances clients | 329 746.00 | 329 746.00 | | 329 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VP Divers | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 005.00 | 173 005.00 | | 173 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 186.00 | 360 550.00 | 4 636.00 | 365 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 390.00 | 862 390.00 | | 862 390.00 |