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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
AH Fonds commercial | 3 971 518.00 | 810 069.00 | 3 161 449.00 | 3 971 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 866.00 | 183 693.00 | 3 173.00 | 186 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 187 543.00 | 1 018 286.00 | 3 169 258.00 | 4 187 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 264.00 | | 439 264.00 | 439 264.00 |
BZ Autres créances | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
CF Disponibilités | 541 553.00 | | 541 553.00 | 541 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 645.00 | | 1 008 645.00 | 1 008 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 196 189.00 | 1 018 286.00 | 4 177 903.00 | 5 196 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 745.00 | 388 745.00 | | 388 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 555 731.00 | 1 555 731.00 | | 1 555 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 606 316.00 | 605 944.00 | | 606 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 374.00 | 350 997.00 | | 370 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 042.00 | 2 940 292.00 | | 2 960 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 223.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 200.00 | 197 865.00 | | 200 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 535.00 | 50 846.00 | | 45 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 745.00 | 488 780.00 | | 716 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 083.00 | 182 475.00 | | 193 083.00 |
EA Autres dettes | 62 022.00 | 78 222.00 | | 62 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 861.00 | 998 411.00 | | 1 217 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 903.00 | 3 938 704.00 | | 4 177 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 326.00 | 947 565.00 | | 1 172 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 519 808.00 | 10 399.00 | 1 530 206.00 | 1 519 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 808.00 | 10 399.00 | 1 530 206.00 | 1 519 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 460.00 | |
GE Autres charges | | | 29 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 928.00 | 40 883.00 | | 12 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 928.00 | 40 883.00 | | 12 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 914.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 914.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 906.00 | 39 969.00 | | 12 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 938.00 | 139 450.00 | | 143 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 761.00 | 1 495 342.00 | | 1 553 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 387.00 | 1 144 345.00 | | 1 183 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 374.00 | 350 997.00 | | 370 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 970.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 187 543.00 | | | 4 187 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 187 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 996 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 996 041.00 | | | 3 996 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 866.00 | | | 186 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 757.00 | 1 460.00 | | 206 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 234.00 | 1 460.00 | | 182 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 745.00 | 716 745.00 | | 716 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 083.00 | 193 083.00 | | 193 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 022.00 | 62 022.00 | | 62 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
UX Autres créances clients | 439 264.00 | 439 264.00 | | 439 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 494.00 | 466 858.00 | 4 636.00 | 471 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 326.00 | 1 172 326.00 | | 1 172 326.00 |