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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
AH Fonds commercial | 3 971 518.00 | 810 069.00 | 3 161 449.00 | 3 971 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 866.00 | 182 234.00 | 4 633.00 | 186 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 187 543.00 | 1 016 826.00 | 3 170 717.00 | 4 187 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 692.00 | | 306 692.00 | 306 692.00 |
BZ Autres créances | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CF Disponibilités | 439 169.00 | | 439 169.00 | 439 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 987.00 | | 767 987.00 | 767 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 530.00 | 1 016 826.00 | 3 938 704.00 | 4 955 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 745.00 | 388 745.00 | | 388 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 555 731.00 | 1 555 731.00 | | 1 555 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 605 944.00 | 579 831.00 | | 605 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 997.00 | 306 113.00 | | 350 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 292.00 | 2 869 295.00 | | 2 940 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 4 362.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 865.00 | 195 287.00 | | 197 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 846.00 | 100 645.00 | | 50 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 780.00 | 851 482.00 | | 488 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 475.00 | 150 632.00 | | 182 475.00 |
EA Autres dettes | 78 222.00 | 88 894.00 | | 78 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 411.00 | 1 391 302.00 | | 998 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 704.00 | 4 260 597.00 | | 3 938 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 565.00 | 1 290 657.00 | | 947 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 189.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 197 865.00 | | | 197 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 423 359.00 | | 1 423 359.00 | 1 423 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 359.00 | | 1 423 359.00 | 1 423 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 466.00 | |
GE Autres charges | | | 52 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 883.00 | 26 019.00 | | 40 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 883.00 | 26 019.00 | | 40 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | 450.00 | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | 450.00 | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 969.00 | 25 569.00 | | 39 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 450.00 | 115 316.00 | | 139 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 342.00 | 1 464 863.00 | | 1 495 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 345.00 | 1 158 750.00 | | 1 144 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 997.00 | 306 113.00 | | 350 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 970.00 | 12 292.00 | | 10 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 996 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 722.00 | 186 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 996 041.00 | | | 3 996 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 947.00 | | 2 641.00 | 190 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 013.00 | 2 466.00 | 6 722.00 | 211 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 490.00 | 2 466.00 | 6 722.00 | 186 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 865.00 | 197 865.00 | | 197 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 780.00 | 488 780.00 | | 488 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 475.00 | 182 475.00 | | 182 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 222.00 | 78 222.00 | | 78 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
UX Autres créances clients | 306 692.00 | 306 692.00 | | 306 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 453.00 | 328 817.00 | 4 636.00 | 333 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 565.00 | 947 565.00 | | 947 565.00 |