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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 200.00 | | 201 200.00 | 201 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 763.00 | 33 130.00 | 4 632.00 | 37 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 677.00 | 112 745.00 | 62 931.00 | 175 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 883.00 | 145 876.00 | 279 007.00 | 424 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BT Marchandises | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
BZ Autres créances | 403 599.00 | | 403 599.00 | 403 599.00 |
CF Disponibilités | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 622.00 | | 428 622.00 | 428 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 505.00 | 145 876.00 | 707 629.00 | 853 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 78 463.00 | | | 78 463.00 |
DH Report à nouveau | 51 038.00 | | | 51 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
DL TOTAL (I) | 184 388.00 | | | 184 388.00 |
DP Provisions pour risques | 120 750.00 | | | 120 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 750.00 | | | 120 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 712.00 | | | 92 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 035.00 | | | 246 035.00 |
EA Autres dettes | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 491.00 | | | 402 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 629.00 | | | 707 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 491.00 | | | 402 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 387.00 | | | 32 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 907.00 | | 17 273.00 | 1 025 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 012.00 | 10 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618 296.00 | 424 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187 363.00 | 201 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 921.00 | 213 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 563.00 | | | 388 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 339.00 | | 9 023.00 | 605 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 005.00 | | 8 250.00 | 32 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 154.00 | 44 933.00 | 365 211.00 | 466 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 821.00 | 44 933.00 | 350 878.00 | 451 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 154.00 | 120 750.00 | 38 154.00 | 38 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 154.00 | 120 750.00 | 38 154.00 | 38 154.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 750.00 | 38 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 712.00 | 92 712.00 | | 92 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 268.00 | 132 268.00 | | 132 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
UX Autres créances clients | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
VB T. V. A. | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 979.00 | | | 55 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 988.00 | 58 988.00 | | 58 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 129.00 | | | 366 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 896.00 | 417 845.00 | 10 051.00 | 427 896.00 |
VW T.V.A. | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 491.00 | 402 491.00 | | 402 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 144.00 | | | 34 144.00 |
ST Autres comptes | 128 608.00 | | | 128 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 475.00 | | | 115 475.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 629.00 | | | 84 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 562.00 | | | 285 562.00 |