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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 100.00 | 344.00 | 445.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 607.00 | 14 359.00 | 8 248.00 | 22 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 821.00 | 107 861.00 | 97 959.00 | 205 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 149.00 | 122 321.00 | 261 828.00 | 384 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BT Marchandises | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
BZ Autres créances | 59 920.00 | | 59 920.00 | 59 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 074.00 | | 88 074.00 | 88 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 224.00 | 122 321.00 | 349 902.00 | 472 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 78 463.00 | | | 78 463.00 |
DH Report à nouveau | -207 939.00 | | | -207 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 076.00 | | | 54 076.00 |
DL TOTAL (I) | -47 349.00 | | | -47 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 148.00 | | | 274 148.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 251.00 | | | 397 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 902.00 | | | 349 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 472.00 | | | 316 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 180.00 | | 9 968.00 | 374 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | 445.00 | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 905.00 | | 9 523.00 | 218 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 513.00 | 14 807.00 | | 107 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 513.00 | 14 706.00 | | 107 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 487.00 | 147 487.00 | | 147 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
UX Autres créances clients | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VB T. V. A. | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 200.00 | 10 421.00 | 80 779.00 | 91 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 171.00 | 58 171.00 | | 58 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 604.00 | 48 604.00 | | 48 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 094.00 | 76 818.00 | 10 275.00 | 87 094.00 |
VW T.V.A. | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 251.00 | 316 472.00 | 80 779.00 | 397 251.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |