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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 463.00 | 10 666.00 | 4 797.00 | 15 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 472.00 | 87 392.00 | 33 080.00 | 120 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 211.00 | 98 058.00 | 193 152.00 | 291 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BT Marchandises | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
BZ Autres créances | 94 930.00 | | 94 930.00 | 94 930.00 |
CF Disponibilités | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 469.00 | | 118 469.00 | 118 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 680.00 | 98 058.00 | 311 622.00 | 409 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 78 463.00 | | | 78 463.00 |
DH Report à nouveau | -223 375.00 | | | -223 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
DL TOTAL (I) | -85 477.00 | | | -85 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 640.00 | | | 119 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 140.00 | | | 262 140.00 |
EA Autres dettes | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 099.00 | | | 397 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 622.00 | | | 311 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 099.00 | | | 397 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 910.00 | | 22 301.00 | 268 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 809.00 | | 22 126.00 | 113 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 101.00 | | 174.00 | 10 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 066.00 | 7 991.00 | | 90 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 066.00 | 7 991.00 | | 90 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 117.00 | | 179 117.00 | 179 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 117.00 | | 179 117.00 | 179 117.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 179 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 640.00 | 119 640.00 | | 119 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 433.00 | 154 433.00 | | 154 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
UX Autres créances clients | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VI Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 238.00 | 59 238.00 | | 59 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 878.00 | 71 878.00 | | 71 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 906.00 | 111 631.00 | 10 275.00 | 121 906.00 |
VW T.V.A. | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 099.00 | 397 099.00 | | 397 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
ST Autres comptes | 75 904.00 | | | 75 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 288.00 | | | 59 288.00 |
YT Sous‐traitance | 515.00 | | | 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 489.00 | | | 90 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 493.00 | | | 184 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |