| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 524.00 | 25 955.00 | 2 569.00 | 28 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 554.00 | 25 955.00 | 17 599.00 | 43 554.00 |
BZ Autres créances | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CF Disponibilités | 81 084.00 | | 81 084.00 | 81 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 401.00 | | 105 401.00 | 105 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 955.00 | 25 955.00 | 123 000.00 | 148 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 121.00 | 105 121.00 | | 105 121.00 |
DH Report à nouveau | -3 469.00 | -4 282.00 | | -3 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 076.00 | 813.00 | | -33 076.00 |
DL TOTAL (I) | 77 376.00 | 110 452.00 | | 77 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 673.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 470.00 | 603.00 | | 5 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 511.00 | 17 411.00 | | 38 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 643.00 | 15 941.00 | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 624.00 | 41 628.00 | | 45 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 000.00 | 152 080.00 | | 123 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 624.00 | 39 396.00 | | 45 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 070.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 119 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 417.00 | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122 052.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 122 858.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | -3 358.00 | | -368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10.00 | 377 918.00 | | 10.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 086.00 | 377 106.00 | | 33 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 076.00 | 813.00 | | -33 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 612.00 | | 15 000.00 | 30 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 058.00 | 15 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 058.00 | 43 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088.00 | | 15 000.00 | 2 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
VI Groupe et associés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 317.00 | 24 317.00 | 15 000.00 | 39 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 624.00 | 45 624.00 | | 45 624.00 |