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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 625.00 | 1 075.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 968.00 | 10 624.00 | 7 344.00 | 17 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 919.00 | 155 078.00 | 274 841.00 | 429 919.00 |
AX Avances et acomptes | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 746.00 | 167 327.00 | 299 420.00 | 466 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BT Marchandises | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
CF Disponibilités | 89 957.00 | | 89 957.00 | 89 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 561.00 | | 130 561.00 | 130 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 607.00 | 167 327.00 | 440 280.00 | 607 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 121.00 | 63 121.00 | | 63 121.00 |
DH Report à nouveau | -263 498.00 | -204 639.00 | | -263 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 766.00 | -58 860.00 | | -15 766.00 |
DL TOTAL (I) | -165 343.00 | -149 577.00 | | -165 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 353.00 | 536 663.00 | | 495 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 173.00 | 11 912.00 | | 9 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 447.00 | 25 219.00 | | 47 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 056.00 | 42 501.00 | | 48 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 623.00 | 617 310.00 | | 605 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 280.00 | 467 733.00 | | 440 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
FG Production vendue services | 249 231.00 | | 249 231.00 | 249 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 127.00 | | 267 127.00 | 267 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | 29.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 29.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -29.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 421.00 | 441 944.00 | | 411 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 187.00 | 500 804.00 | | 427 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 766.00 | -58 860.00 | | -15 766.00 |