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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 977.00 | 936.00 | 14 041.00 | 14 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 137.00 | 37 220.00 | 280 917.00 | 318 137.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 048.00 | 38 156.00 | 353 892.00 | 392 048.00 |
BZ Autres créances | 89 868.00 | | 89 868.00 | 89 868.00 |
CF Disponibilités | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 226.00 | | 111 226.00 | 111 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 825.00 | 38 156.00 | 482 669.00 | 520 825.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 121.00 | 105 121.00 | | 63 121.00 |
DH Report à nouveau | -36 545.00 | -3 469.00 | | -36 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 908.00 | -33 076.00 | | -173 908.00 |
DL TOTAL (I) | -96 532.00 | 77 376.00 | | -96 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 106.00 | | | 543 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 932.00 | 5 470.00 | | 4 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 357.00 | 38 511.00 | | 14 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 025.00 | 1 643.00 | | 11 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 201.00 | 45 624.00 | | 579 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 669.00 | 123 000.00 | | 482 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 391.00 | 45 624.00 | | 129 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 757.00 | | | 92 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 8 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 986.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 364.00 | 10.00 | | 19 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 272.00 | 33 086.00 | | 193 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 908.00 | -33 076.00 | | -173 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 554.00 | | 348 524.00 | 43 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 18 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 392 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 524.00 | | 344 590.00 | 28 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 030.00 | | 3 935.00 | 15 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 955.00 | 12 200.00 | | 25 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 955.00 | 12 200.00 | | 25 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 89 677.00 | 89 677.00 | | 89 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 757.00 | 92 757.00 | | 92 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 349.00 | 539.00 | 251 894.00 | 450 349.00 |
VI Groupe et associés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 810.00 | | | 449 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 100.00 | 95 166.00 | 18 935.00 | 114 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 201.00 | 129 391.00 | 251 894.00 | 579 201.00 |