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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 287.00 | 1 713.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 975.00 | 4 098.00 | 11 877.00 | 15 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 066.00 | 73 269.00 | 306 797.00 | 380 066.00 |
AX Avances et acomptes | 51 159.00 | | 51 159.00 | 51 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 135.00 | 77 654.00 | 390 481.00 | 468 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BT Marchandises | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BZ Autres créances | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CF Disponibilités | 38 206.00 | | 38 206.00 | 38 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 470.00 | | 76 470.00 | 76 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 739.00 | 77 654.00 | 482 084.00 | 559 739.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 121.00 | 63 121.00 | | 63 121.00 |
DH Report à nouveau | -210 453.00 | -36 545.00 | | -210 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 814.00 | -173 908.00 | | 5 814.00 |
DL TOTAL (I) | -90 717.00 | -96 532.00 | | -90 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 350.00 | 543 106.00 | | 455 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 647.00 | 4 932.00 | | 5 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 610.00 | 14 357.00 | | 30 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 416.00 | 11 025.00 | | 29 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 778.00 | 5 781.00 | | 51 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 802.00 | 579 201.00 | | 572 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 084.00 | 482 669.00 | | 482 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 472.00 | 129 391.00 | | 172 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92 757.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
FG Production vendue services | 464 492.00 | | 464 492.00 | 464 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 088.00 | | 503 088.00 | 503 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198.00 | | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 089.00 | 19 364.00 | | 503 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 274.00 | 193 272.00 | | 497 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 814.00 | -173 908.00 | | 5 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 048.00 | | 76 087.00 | 392 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 114.00 | | 74 087.00 | 373 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 156.00 | 39 499.00 | | 38 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 156.00 | 39 212.00 | | 38 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 778.00 | 51 778.00 | | 51 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
VB T. V. A. | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 350.00 | 55 021.00 | 264 481.00 | 455 350.00 |
VI Groupe et associés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 398.00 | 35 463.00 | 18 935.00 | 54 398.00 |
VW T.V.A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 802.00 | 172 472.00 | 264 481.00 | 572 802.00 |