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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 490.00 | 1 906.00 | 5 584.00 | 7 490.00 |
AP Constructions | 6 826.00 | 2 650.00 | 4 176.00 | 6 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 634.00 | 52 152.00 | 17 482.00 | 69 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 059.00 | 57 115.00 | 37 944.00 | 95 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
BT Marchandises | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 574.00 | 2 823.00 | 255 751.00 | 258 574.00 |
BZ Autres créances | 31 185.00 | | 31 185.00 | 31 185.00 |
CF Disponibilités | 46 325.00 | | 46 325.00 | 46 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 937.00 | 2 823.00 | 356 114.00 | 358 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 995.00 | 59 938.00 | 394 058.00 | 453 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 074.00 | 54 548.00 | | 45 074.00 |
DH Report à nouveau | 52 025.00 | 52 025.00 | | 52 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 111.00 | -9 474.00 | | -5 111.00 |
DL TOTAL (I) | 100 788.00 | 105 899.00 | | 100 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 161.00 | 2 672.00 | | 37 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 401.00 | 114 371.00 | | 154 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 487.00 | 90 509.00 | | 94 487.00 |
EA Autres dettes | 7 221.00 | 2 928.00 | | 7 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 269.00 | 210 481.00 | | 293 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 058.00 | 316 380.00 | | 394 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 210 481.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 672.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 831.00 | | 1 228.00 | 93 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 232.00 | | 1 228.00 | 75 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 794.00 | 11 321.00 | | 45 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | 1 498.00 | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 979.00 | 9 823.00 | | 44 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 823.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 823.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 823.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 401.00 | 154 401.00 | | 154 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VW T.V.A. | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 269.00 | 293 269.00 | | 293 269.00 |