| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 490.00 | 3 404.00 | 4 086.00 | 7 490.00 |
AP Constructions | 5 686.00 | 2 221.00 | 3 465.00 | 5 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 527.00 | 35 422.00 | 22 105.00 | 57 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 351.00 | 41 047.00 | 51 304.00 | 92 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
BT Marchandises | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 418.00 | 19 842.00 | 237 576.00 | 257 418.00 |
BZ Autres créances | 43 344.00 | | 43 344.00 | 43 344.00 |
CF Disponibilités | 68 724.00 | | 68 724.00 | 68 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 207.00 | 19 842.00 | 371 365.00 | 391 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 558.00 | 60 889.00 | 422 669.00 | 483 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
DH Report à nouveau | 46 914.00 | 52 025.00 | | 46 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 363.00 | -5 111.00 | | 32 363.00 |
DL TOTAL (I) | 133 152.00 | 100 788.00 | | 133 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 891.00 | 37 161.00 | | 21 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 331.00 | 154 401.00 | | 187 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 199.00 | 94 487.00 | | 76 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | 7 221.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 517.00 | 293 269.00 | | 289 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 669.00 | 394 058.00 | | 422 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 047.00 | 293 269.00 | | 283 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 059.00 | | 23 984.00 | 95 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 692.00 | 92 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 407.00 | 7 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 285.00 | 63 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 460.00 | | 13 038.00 | 76 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 702.00 | | 10 946.00 | 10 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 115.00 | 10 238.00 | 26 306.00 | 57 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 313.00 | 1 498.00 | 407.00 | 2 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 803.00 | 8 740.00 | 25 899.00 | 54 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 823.00 | 17 020.00 | | 2 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 823.00 | 17 020.00 | | 2 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 823.00 | 17 020.00 | | 2 823.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 020.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 331.00 | 187 331.00 | | 187 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
UX Autres créances clients | 234 119.00 | 234 119.00 | | 234 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
VB T. V. A. | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VC Groupe et associés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 891.00 | 15 421.00 | 6 470.00 | 21 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 240.00 | 306 592.00 | 21 648.00 | 328 240.00 |
VW T.V.A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 517.00 | 283 047.00 | 6 470.00 | 289 517.00 |