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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 858.00 | 9 870.00 | 27 987.00 | 37 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 944.00 | 6 400.00 | 35 544.00 | 41 944.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989.00 | 99.00 | 890.00 | 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 501.00 | 50 727.00 | 179 774.00 | 230 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 151.00 | 67 096.00 | 273 055.00 | 340 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
BT Marchandises | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 803.00 | | 243 803.00 | 243 803.00 |
BZ Autres créances | 54 014.00 | | 54 014.00 | 54 014.00 |
CF Disponibilités | 112 151.00 | | 112 151.00 | 112 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 885.00 | | 440 885.00 | 440 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 036.00 | 67 096.00 | 713 940.00 | 781 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
DH Report à nouveau | 3 983.00 | 79 278.00 | | 3 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 401.00 | -75 295.00 | | -20 401.00 |
DL TOTAL (I) | 37 455.00 | 57 856.00 | | 37 455.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 056.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 056.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 969.00 | 6 470.00 | | 246 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 811.00 | 238 889.00 | | 316 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 508.00 | 92 121.00 | | 110 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 993.00 | | |
EA Autres dettes | 2 196.00 | 2 940.00 | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 485.00 | 367 413.00 | | 676 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 940.00 | 441 326.00 | | 713 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 878.00 | 248 529.00 | | 171 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 743.00 | 28 860.00 | | 4 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 256.00 | 340 151.00 | | 80 256.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 064.00 | 79 801.00 | | 35 064.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 450.00 | 231 490.00 | | 40 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 554.00 | 57 311.00 | | 57 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 677.00 | 179 263.00 | | 92 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 648.00 | 11 955.00 | | 21 648.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 734.00 | 45 519.00 | 35 157.00 | 56 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 727.00 | 8 543.00 | | 7 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 007.00 | 36 976.00 | 35 157.00 | 49 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
6T Sur comptes clients | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 387.00 | | 35 387.00 | 35 387.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 811.00 | 316 811.00 | | 316 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 533.00 | 54 533.00 | | 54 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
UX Autres créances clients | 243 803.00 | 243 803.00 | | 243 803.00 |
VB T. V. A. | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
VC Groupe et associés | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 969.00 | 11 883.00 | 35 087.00 | 246 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 328.00 | 299 468.00 | 28 860.00 | 328 328.00 |
VW T.V.A. | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 485.00 | 441 398.00 | 35 087.00 | 676 485.00 |