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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 2 825.00 | 12 175.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 554.00 | 4 902.00 | 37 652.00 | 42 554.00 |
AP Constructions | 5 686.00 | 2 932.00 | 2 754.00 | 5 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 991.00 | 46 075.00 | 40 916.00 | 86 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 878.00 | 56 734.00 | 115 145.00 | 171 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
BT Marchandises | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 040.00 | 19 331.00 | 232 708.00 | 252 040.00 |
BZ Autres créances | 42 214.00 | | 42 214.00 | 42 214.00 |
CF Disponibilités | 26 449.00 | | 26 449.00 | 26 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 512.00 | 19 331.00 | 326 181.00 | 345 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 391.00 | 76 065.00 | 441 326.00 | 517 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
DH Report à nouveau | 79 278.00 | 46 914.00 | | 79 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 295.00 | 32 363.00 | | -75 295.00 |
DL TOTAL (I) | 57 856.00 | 133 152.00 | | 57 856.00 |
DP Provisions pour risques | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 470.00 | 21 891.00 | | 6 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 889.00 | 187 331.00 | | 238 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 121.00 | 76 199.00 | | 92 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 993.00 | 1 156.00 | | 26 993.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 413.00 | 289 517.00 | | 367 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 326.00 | 422 669.00 | | 441 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 413.00 | 283 047.00 | | 367 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 351.00 | 79 527.00 | | 92 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 878.00 | | | 171 878.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 554.00 | | | 57 554.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 677.00 | | | 92 677.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 490.00 | 50 063.00 | | 7 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 213.00 | 29 464.00 | | 63 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 047.00 | 15 687.00 | | 41 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | 4 323.00 | | 3 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 643.00 | 11 364.00 | | 37 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 056.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 842.00 | | 511.00 | 19 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 842.00 | | 511.00 | 19 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 842.00 | 16 056.00 | 511.00 | 19 842.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 056.00 | 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 889.00 | 238 889.00 | | 238 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 846.00 | 56 846.00 | | 56 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
UX Autres créances clients | 229 814.00 | 229 814.00 | | 229 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
VB T. V. A. | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VC Groupe et associés | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 356.00 | 296 708.00 | 21 648.00 | 318 356.00 |
VW T.V.A. | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 413.00 | 367 413.00 | | 367 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 181.00 | | | 69 181.00 |