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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 358.00 | 26 009.00 | 14 348.00 | 40 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 944.00 | 7 490.00 | 34 454.00 | 41 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989.00 | 495.00 | 494.00 | 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 328.00 | 121 898.00 | 144 429.00 | 266 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 478.00 | 155 893.00 | 222 585.00 | 378 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
BT Marchandises | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 920.00 | | 421 920.00 | 421 920.00 |
BZ Autres créances | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CF Disponibilités | 216 901.00 | | 216 901.00 | 216 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 689.00 | | 663 689.00 | 663 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 167.00 | 155 893.00 | 886 274.00 | 1 042 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 402.00 | 45 074.00 | | 52 402.00 |
DH Report à nouveau | | -16 419.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 625.00 | 23 746.00 | | 68 625.00 |
DL TOTAL (I) | 129 827.00 | 61 202.00 | | 129 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 938.00 | 236 532.00 | | 199 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 179.00 | 338 506.00 | | 201 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 581.00 | 121 397.00 | | 354 581.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 3 737.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 447.00 | 700 173.00 | | 756 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 274.00 | 761 374.00 | | 886 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 793.00 | 501 771.00 | | 619 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 450.00 | | 19 029.00 | 359 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 301.00 | | | 82 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 288.00 | | 19 029.00 | 248 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 543.00 | 46 350.00 | | 109 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 428.00 | 8 072.00 | | 25 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 116.00 | 38 278.00 | | 84 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 179.00 | 201 179.00 | | 201 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 875.00 | 207 875.00 | | 207 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 797.00 | 99 797.00 | | 99 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
UX Autres créances clients | 421 920.00 | 421 920.00 | | 421 920.00 |
VB T. V. A. | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 440.00 | 62 786.00 | 136 654.00 | 199 440.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 025.00 | 433 165.00 | 28 860.00 | 462 025.00 |
VW T.V.A. | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 447.00 | 619 793.00 | 136 654.00 | 756 447.00 |