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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 358.00 | 17 938.00 | 22 420.00 | 40 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 944.00 | 7 490.00 | 34 454.00 | 41 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989.00 | 297.00 | 692.00 | 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 299.00 | 83 818.00 | 163 481.00 | 247 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 450.00 | 109 543.00 | 249 906.00 | 359 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
BT Marchandises | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 776.00 | 1 150.00 | 381 626.00 | 382 776.00 |
BZ Autres créances | 46 212.00 | | 46 212.00 | 46 212.00 |
CF Disponibilités | 46 945.00 | | 46 945.00 | 46 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 210.00 | 1 150.00 | 511 061.00 | 512 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 660.00 | 110 693.00 | 760 967.00 | 871 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
DH Report à nouveau | -16 419.00 | 3 983.00 | | -16 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 746.00 | -20 401.00 | | 23 746.00 |
DL TOTAL (I) | 61 202.00 | 37 455.00 | | 61 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 125.00 | 246 969.00 | | 236 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 506.00 | 316 811.00 | | 338 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 397.00 | 110 508.00 | | 121 397.00 |
EA Autres dettes | 3 737.00 | 2 196.00 | | 3 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 765.00 | 676 485.00 | | 699 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 967.00 | 713 940.00 | | 760 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 151.00 | | 28 798.00 | 340 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 359 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 248 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 801.00 | | 2 500.00 | 79 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 490.00 | | 26 298.00 | 231 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 096.00 | 45 077.00 | 2 630.00 | 67 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 270.00 | 9 158.00 | | 16 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 826.00 | 35 919.00 | 2 630.00 | 50 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 150.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 506.00 | 338 506.00 | | 338 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 247.00 | 56 247.00 | | 56 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
UX Autres créances clients | 380 228.00 | 380 228.00 | | 380 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VB T. V. A. | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VC Groupe et associés | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 125.00 | 37 723.00 | 198 402.00 | 236 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 141.00 | 431 281.00 | 28 860.00 | 460 141.00 |
VW T.V.A. | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 765.00 | 501 363.00 | 198 402.00 | 699 765.00 |