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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 587.00 | 39 337.00 | 250.00 | 39 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 507.00 | 6 725.00 | 782.00 | 7 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 418 166.00 | | 418 166.00 | 418 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 331.00 | 46 062.00 | 420 269.00 | 466 331.00 |
BT Marchandises | 118 531.00 | 42 908.00 | 75 623.00 | 118 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 151.00 | 12 971.00 | 39 181.00 | 52 151.00 |
BZ Autres créances | 64 792.00 | | 64 792.00 | 64 792.00 |
CF Disponibilités | 196 147.00 | | 196 147.00 | 196 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 663.00 | | 103 663.00 | 103 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 124.00 | 55 879.00 | 482 245.00 | 538 124.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 460.00 | 101 941.00 | 913 519.00 | 1 015 460.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 443 520.00 | 325 568.00 | | 443 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 507.00 | 117 952.00 | | 96 507.00 |
DL TOTAL (I) | 548 277.00 | 451 770.00 | | 548 277.00 |
DP Provisions pour risques | 11 005.00 | 970.00 | | 11 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 005.00 | 970.00 | | 11 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 002.00 | 154 541.00 | | 94 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761.00 | 8 312.00 | | 1 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 245.00 | 79 929.00 | | 93 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 175.00 | 72 675.00 | | 50 175.00 |
EA Autres dettes | 3 378.00 | 816.00 | | 3 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 677.00 | 31 590.00 | | 111 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 237.00 | 347 863.00 | | 354 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 519.00 | 800 603.00 | | 913 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 072.00 | 253 920.00 | | 292 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 626.00 | | 112 069.00 | 456 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 720.00 | 419 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 363.00 | 466 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 643.00 | 39 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 587.00 | | 2 643.00 | 39 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 531.00 | | 109 426.00 | 409 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 439.00 | 623.00 | | 45 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 337.00 | | | 39 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 102.00 | 623.00 | | 6 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 970.00 | 11 005.00 | 970.00 | 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 136.00 | 7 772.00 | | 35 136.00 |
6T Sur comptes clients | 13 008.00 | | 37.00 | 13 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 144.00 | 7 772.00 | 37.00 | 48 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 113.00 | 18 777.00 | 1 007.00 | 49 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 777.00 | 1 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 245.00 | 93 245.00 | | 93 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 677.00 | 111 677.00 | | 111 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 418 166.00 | | | 418 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
VB T. V. A. | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 002.00 | 31 836.00 | 62 166.00 | 94 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 464.00 | | | 60 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 663.00 | | | 103 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 852.00 | 220 606.00 | 418 246.00 | 638 852.00 |
VW T.V.A. | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 237.00 | 292 072.00 | 62 166.00 | 354 237.00 |