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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 202.00 | 569.00 | 2 633.00 | 3 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 587.00 | 39 337.00 | 250.00 | 39 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 956.00 | 6 582.00 | 374.00 | 6 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 481 539.00 | | 481 539.00 | 481 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 341.00 | 46 488.00 | 485 853.00 | 532 341.00 |
BT Marchandises | 147 433.00 | 8 524.00 | 138 909.00 | 147 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 557.00 | 12 971.00 | 27 587.00 | 40 557.00 |
BZ Autres créances | 46 461.00 | | 46 461.00 | 46 461.00 |
CF Disponibilités | 274 706.00 | | 274 706.00 | 274 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 348.00 | 21 495.00 | 490 853.00 | 512 348.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 717.00 | 67 982.00 | 992 735.00 | 1 060 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 540 027.00 | 443 520.00 | | 540 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 679.00 | 96 507.00 | | 145 679.00 |
DL TOTAL (I) | 693 955.00 | 548 277.00 | | 693 955.00 |
DP Provisions pour risques | 16 028.00 | 11 005.00 | | 16 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 028.00 | 11 005.00 | | 16 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 203.00 | 94 002.00 | | 62 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 761.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 951.00 | 93 245.00 | | 107 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 744.00 | 50 175.00 | | 75 744.00 |
EA Autres dettes | 1 919.00 | 3 378.00 | | 1 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 934.00 | 111 677.00 | | 34 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 751.00 | 354 237.00 | | 282 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 735.00 | 913 519.00 | | 992 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 296.00 | 292 072.00 | | 251 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 331.00 | | 147 195.00 | 466 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 535.00 | 482 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 186.00 | 532 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99.00 | 42 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552.00 | 6 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 587.00 | | 3 301.00 | 39 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 237.00 | | 143 894.00 | 419 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 062.00 | 977.00 | 552.00 | 46 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 337.00 | 569.00 | | 39 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 725.00 | 408.00 | 552.00 | 6 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 005.00 | 16 028.00 | 11 005.00 | 11 005.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 908.00 | | 34 384.00 | 42 908.00 |
6T Sur comptes clients | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 879.00 | | 34 384.00 | 55 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 884.00 | 16 028.00 | 45 389.00 | 66 884.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 028.00 | 45 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 951.00 | 107 951.00 | | 107 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 934.00 | 34 934.00 | | 34 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 481 539.00 | | 481 539.00 | 481 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VB T. V. A. | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 203.00 | 30 748.00 | 31 455.00 | 62 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 719.00 | 87 100.00 | 481 619.00 | 568 719.00 |
VW T.V.A. | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 751.00 | 251 296.00 | 31 455.00 | 282 751.00 |