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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 012.00 | 44 443.00 | 15 569.00 | 60 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 528 449.00 | 190 000.00 | 338 449.00 | 528 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 676.00 | 244 601.00 | 355 075.00 | 599 676.00 |
BT Marchandises | 128 751.00 | 6 631.00 | 122 120.00 | 128 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 517.00 | | 34 517.00 | 34 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 763.00 | 12 971.00 | 41 793.00 | 54 763.00 |
BZ Autres créances | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
CF Disponibilités | 277 061.00 | | 277 061.00 | 277 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 721.00 | | 61 721.00 | 61 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 969.00 | 19 601.00 | 562 368.00 | 581 969.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 586.00 | 264 202.00 | 921 383.00 | 1 185 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 760 526.00 | 685 705.00 | | 760 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 625.00 | 74 821.00 | | -128 625.00 |
DL TOTAL (I) | 640 152.00 | 768 776.00 | | 640 152.00 |
DP Provisions pour risques | 3 940.00 | 7 645.00 | | 3 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 940.00 | 7 645.00 | | 3 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 524.00 | 31 474.00 | | 108 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 125.00 | | 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 931.00 | | | 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 773.00 | 133 867.00 | | 87 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 891.00 | 44 143.00 | | 42 891.00 |
EA Autres dettes | | 4 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 706.00 | 31 042.00 | | 36 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 292.00 | 245 252.00 | | 277 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 384.00 | 1 021 673.00 | | 921 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 466.00 | 245 252.00 | | 195 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 750.00 | | 75 445.00 | 586 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 094.00 | 529 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 519.00 | 599 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 425.00 | 63 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 774.00 | | 28 865.00 | 54 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 020.00 | | 46 580.00 | 525 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 494.00 | 5 106.00 | | 49 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 539.00 | 5 106.00 | | 42 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 190 000.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 645.00 | 3 940.00 | 7 645.00 | 7 645.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 654.00 | 6 031.00 | 6 054.00 | 6 654.00 |
6T Sur comptes clients | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 625.00 | 196 031.00 | 6 054.00 | 19 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 270.00 | 199 971.00 | 13 699.00 | 27 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 971.00 | 13 699.00 | |
UG ‐ Financières | | 190 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 773.00 | 87 773.00 | | 87 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 528 449.00 | | 528 449.00 | 528 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
VB T. V. A. | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 524.00 | 30 630.00 | 77 895.00 | 108 524.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 721.00 | 61 721.00 | | 61 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 170.00 | 126 128.00 | 544 042.00 | 670 170.00 |
VW T.V.A. | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 361.00 | 198 466.00 | 77 895.00 | 276 361.00 |